صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۹۸,۱۵۷ | ۴۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۷,۷۵۰ | ۴۱.۲۹ % | ۱۸۴,۳۷۵ | ۰.۳۵ % | -۵۳۵,۷۸۵ | -۱.۰۱ % |
| ۱۸۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۸۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۹,۹۵۷ | ۴۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۸۶,۹۸۵ | ۴۱.۲۳ % | ۲۰۴,۶۳۰ | ۰.۳۹ % | -۵۳۵,۶۷۷ | -۱.۰۱ % |
| ۱۸۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱,۵۳۶,۴۸۵ | ۲.۹ % | ۱,۹۰۸,۳۳۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۸۱,۷۶۵ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۷,۷۹۴ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۵,۴۸۰ | ۰.۳۷ % | -۵۳۵,۵۸۴ | -۱.۰۱ % |
| ۱۸۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱,۵۶۳,۹۹۰ | ۲.۹۶ % | ۲,۰۳۴,۸۵۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۰۷,۳۷۲ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۲۳,۸۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸۶,۳۳۸ | ۰.۳۵ % | -۵۲۹,۶۷۳ | -۱ % |
| ۱۸۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱,۵۵۸,۷۸۵ | ۲.۹۴ % | ۲,۰۳۵,۲۸۵ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۹۱,۵۷۲ | ۴۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۰,۰۸۰ | ۴۱.۲۱ % | ۱۹۳,۱۶۸ | ۰.۳۶ % | -۵۲۶,۴۳۰ | -۰.۹۹ % |
| ۱۸۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱,۵۵۸,۸۷۶ | ۳.۰۲ % | ۲,۰۵۰,۶۵۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۴۵,۹۲۱ | ۵۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۴,۱۷۳ | ۳۹.۸۲ % | ۱۸۴,۰۳۲ | ۰.۳۶ % | -۵۱۷,۳۸۹ | -۱ % |
| ۱۸۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱,۵۶۸,۵۴۴ | ۲.۶۸ % | ۲,۰۶۷,۱۲۷ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۹۴,۸۷۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۵۴,۷۰۱ | ۴۶.۸ % | ۱۷۶,۸۶۳ | ۰.۳ % | -۵۰۸,۵۵۰ | -۰.۸۷ % |
| ۱۸۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۴ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۵۶,۷۸۰ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۳۱,۶۸۳ | ۴۵.۴ % | ۱۶۷,۰۱۷ | ۰.۲۹ % | -۵۰۱,۵۴۵ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۸,۶۳۳ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۳,۸۴۰ | ۴۵.۳۳ % | ۲۰۱,۴۶۰ | ۰.۳۵ % | -۵۰۱,۴۳۷ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۸۷,۰۵۳ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۴۸,۵۹۴ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۳,۸۴۰ | ۴۵.۳۳ % | ۲۰۱,۴۶۰ | ۰.۳۵ % | -۵۰۱,۴۳۷ | -۰.۸۸ % |