صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۱,۳۴۰,۷۳۱ | ۲.۲۹ % | ۳,۲۸۲,۲۹۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۶,۱۲۱ | ۵۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۱۹,۵۶۹ | ۳۷.۴ % | ۳۰۰,۴۸۸ | ۰.۵۱ % | -۵۰۸,۳۲۱ | -۰.۸۷ % |
| ۱۷۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۱,۳۴۰,۳۰۴ | ۲.۲۹ % | ۳,۲۸۷,۷۸۸ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۶۷,۳۳۸ | ۵۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۶۸,۰۴۱ | ۳۷.۲۳ % | ۳۱۹,۳۹۷ | ۰.۵۵ % | -۵۰۵,۵۰۰ | -۰.۸۶ % |
| ۱۷۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۱,۳۴۱,۱۰۷ | ۲.۲۹ % | ۳,۳۱۳,۱۶۸ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۳۹۲,۹۹۸ | ۵۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۲,۶۱۸ | ۳۷.۴۴ % | ۳۰۸,۷۷۳ | ۰.۵۳ % | -۴۹۷,۹۹۱ | -۰.۸۵ % |
| ۱۷۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۱,۳۵۰,۳۳۳ | ۲.۳۱ % | ۳,۳۵۰,۳۳۲ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۱۲۵,۸۰۰ | ۵۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۶,۲۱۴ | ۳۷.۵۷ % | ۳۰۱,۱۱۷ | ۰.۵۲ % | -۴۸۴,۹۶۸ | -۰.۸۳ % |
| ۱۷۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۵,۰۶۰ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۵,۷۴۰ | ۳۷.۳۵ % | ۲۹۰,۵۳۲ | ۰.۵ % | -۴۷۳,۱۸۴ | -۰.۸۱ % |
| ۱۷۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۵۶,۴۷۴ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۰,۲۳۸ | ۳۷.۳۵ % | ۲۷۹,۹۵۸ | ۰.۴۸ % | -۴۷۳,۰۷۹ | -۰.۸۱ % |
| ۱۷۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۱,۳۵۸,۵۵۴ | ۲.۳۴ % | ۳,۳۸۰,۴۳۱ | ۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۴۷,۸۹۵ | ۵۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۸۰,۷۰۰ | ۳۷.۳۴ % | ۲۶۹,۳۹۵ | ۰.۴۶ % | -۴۷۲,۹۷۷ | -۰.۸۱ % |
| ۱۷۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۱,۳۶۷,۵۹۷ | ۲.۳۶ % | ۳,۳۹۳,۴۳۲ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۸۷,۹۰۸ | ۵۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۳۴,۴۳۴ | ۳۷.۲۱ % | ۲۵۸,۸۴۳ | ۰.۴۵ % | -۴۶۴,۳۸۵ | -۰.۸ % |
| ۱۷۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۱,۳۷۸,۰۲۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۳۹۵,۹۹۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۶۳,۶۷۵ | ۵۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۴,۱۰۰ | ۳۷.۰۸ % | ۲۴۸,۳۱۷ | ۰.۴۳ % | -۴۶۲,۰۸۹ | -۰.۸ % |
| ۱۷۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۱,۳۷۸,۰۲۷ | ۲.۳۹ % | ۳,۳۹۵,۹۹۹ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۵۵,۱۲۰ | ۵۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۶۶,۹۲۹ | ۳۷.۰۵ % | ۲۳۷,۷۵۷ | ۰.۴۱ % | -۴۶۱,۹۸۴ | -۰.۸ % |