صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۹۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۱,۴۹۶,۴۵۶ | ۲.۶۴ % | ۲,۷۰۶,۳۹۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۳۵,۷۴۴ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۹,۲۸۲ | ۴۱.۵ % | ۲۰۹,۷۰۸ | ۰.۳۷ % | -۵۴۸,۹۷۳ | -۰.۹۷ % |
| ۱۷۹۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۱,۵۷۲,۳۰۳ | ۲.۷۹ % | ۲,۳۶۴,۹۵۸ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۲۳,۶۰۸ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۵۸,۶۶۵ | ۴۱.۶۳ % | ۲۱۴,۳۲۴ | ۰.۳۸ % | -۵۷۰,۵۹۲ | -۱.۰۱ % |
| ۱۷۹۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۱,۶۰۰,۵۱۵ | ۲.۹ % | ۲,۱۹۸,۹۵۴ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۹۶,۰۶۳ | ۴۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۰۸,۱۵۲ | ۴۰.۷۵ % | ۲۰۷,۷۵۰ | ۰.۳۸ % | -۵۷۵,۱۸۹ | -۱.۰۴ % |
| ۱۷۹۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۸,۹۵۸ | ۵۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۰,۴۵۹ | ۴۰.۶۹ % | ۲۴۴,۵۶۳ | ۰.۴۵ % | -۵۶۸,۱۵۵ | -۱.۰۴ % |
| ۱۷۹۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۰۰,۷۰۵ | ۵۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۵,۲۳۵ | ۴۰.۶۸ % | ۲۳۸,۳۰۴ | ۰.۴۳ % | -۵۶۸,۰۵۵ | -۱.۰۴ % |
| ۱۷۹۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۲.۸۱ % | ۲,۰۰۵,۶۹۱ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۴۲,۳۸۷ | ۵۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۹,۹۵۹ | ۴۰.۵۷ % | ۲۲۹,۱۰۲ | ۰.۴۲ % | -۵۶۷,۹۵۷ | -۱.۰۴ % |
| ۱۷۹۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱,۵۱۳,۹۶۹ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۲۴,۱۵۳ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۰۶,۴۹۸ | ۴۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۲۹,۳۰۳ | ۴۱.۱۳ % | ۲۱۹,۹۲۵ | ۰.۴ % | -۵۶۰,۹۸۳ | -۱.۰۲ % |
| ۱۷۹۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱,۵۰۳,۴۲۷ | ۲.۷۵ % | ۲,۰۲۵,۶۲۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۰۸,۵۰۶ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۱۶,۱۶۴ | ۴۱.۷۲ % | ۲۱۰,۷۶۱ | ۰.۳۹ % | -۵۶۱,۳۰۲ | -۱.۰۳ % |
| ۱۷۹۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱,۵۲۴,۸۵۳ | ۲.۸۳ % | ۱,۸۷۵,۷۵۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۹۹,۹۱۶ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۵۰,۶۳۳ | ۴۱.۹۲ % | ۲۰۴,۰۰۶ | ۰.۳۸ % | -۵۵۵,۹۰۱ | -۱.۰۳ % |
| ۱۸۰۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱,۵۲۶,۹۵۸ | ۲.۸۵ % | ۱,۹۱۱,۱۳۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۵۷,۵۰۷ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۵۴,۶۷۴ | ۴۱.۶۱ % | ۱۹۲,۴۸۷ | ۰.۳۶ % | -۵۴۷,۴۵۶ | -۱.۰۲ % |