صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱,۵۶۱,۳۸۳ | ۲.۷۶ % | ۲,۰۸۳,۶۰۱ | ۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۱۳,۷۲۷ | ۴۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۲۷,۷۲۸ | ۴۴.۹۵ % | ۳۹۱,۴۳۵ | ۰.۶۹ % | -۵۰۱,۳۶۰ | -۰.۸۹ % |
| ۱۸۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱,۵۷۳,۲۹۷ | ۲.۸ % | ۲,۰۹۵,۸۵۷ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۷,۳۸۴ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۰۱۵,۶۶۱ | ۴۴.۵۴ % | ۳۹۲,۴۳۵ | ۰.۷ % | -۴۹۳,۵۰۴ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱,۴۹۲,۴۵۶ | ۲.۷۱ % | ۲,۰۶۴,۵۷۸ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۸۴۱,۳۲۳ | ۴۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۵۱,۹۹۱ | ۴۳.۵۲ % | ۳۸۲,۴۹۲ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۱۲۲ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱,۳۶۲,۴۸۷ | ۲.۴۴ % | ۲,۰۷۹,۸۹۱ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۲۲,۴۵۸ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۷۴,۸۷۵ | ۴۴.۶۳ % | ۳۷۲,۳۶۳ | ۰.۶۷ % | -۴۷۳,۷۸۴ | -۰.۸۵ % |
| ۱۸۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۱,۳۹۱,۲۷۷ | ۲.۴۹ % | ۲,۰۸۶,۱۶۶ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۵۴,۹۴۶ | ۴۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۴,۶۱۳ | ۴۴.۶۶ % | ۳۶۰,۹۲۹ | ۰.۶۵ % | -۴۷۱,۰۳۱ | -۰.۸۴ % |
| ۱۸۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۹,۳۴۴ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۸,۳۶۰ | ۴۴.۶۶ % | ۳۵۰,۱۷۲ | ۰.۶۳ % | -۵۱۷,۲۲۵ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۱ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۱,۲۴۹ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۲۰,۳۶۲ | ۴۴.۶۷ % | ۳۳۹,۴۲۵ | ۰.۶۱ % | -۵۱۷,۱۲۳ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۷۳,۱۶۱ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۰۳,۹۳۵ | ۴۴.۶۷ % | ۳۲۸,۶۸۸ | ۰.۵۹ % | -۵۱۷,۰۲۰ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۱,۳۴۱,۴۳۴ | ۲.۴۲ % | ۲,۰۰۵,۰۸۰ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۵,۰۸۱ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۸۵,۴۲۱ | ۴۴.۶۷ % | ۳۱۷,۹۶۱ | ۰.۵۷ % | -۵۱۶,۹۲۱ | -۰.۹۳ % |
| ۱۸۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۱,۳۰۴,۲۶۲ | ۲.۳۵ % | ۱,۹۶۷,۵۱۴ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۹۲,۵۰۵ | ۴۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۷۲,۱۴۱ | ۴۴.۷۲ % | ۳۰۷,۲۵۷ | ۰.۵۵ % | -۵۳۷,۸۱۵ | -۰.۹۷ % |