صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۱,۲۸۲,۵۴۳ | ۲.۳۲ % | ۱,۹۲۱,۱۲۹ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۶۲,۳۳۵ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۷۵۴,۶۷۶ | ۴۴.۸ % | ۲۹۶,۶۲۰ | ۰.۵۴ % | -۵۵۳,۹۱۷ | -۱ % |
| ۱۸۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱,۲۳۸,۵۵۵ | ۲.۲۳ % | ۱,۸۶۳,۵۵۸ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۲,۳۳۶ | ۴۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۰۲,۹۱۰ | ۴۵.۳۵ % | ۲۸۵,۹۳۴ | ۰.۵۱ % | -۵۸۹,۸۵۰ | -۱.۰۶ % |
| ۱۸۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۳۶,۲۶۱ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۹۳,۰۹۲ | ۴۳.۰۱ % | ۲۸۷,۵۵۱ | ۰.۵۱ % | -۵۴۷,۶۶۵ | -۰.۹۷ % |
| ۱۸۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۲۷,۵۸۲ | ۴۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۳,۰۳۰ | ۴۳.۰۱ % | ۲۷۶,۸۸۹ | ۰.۴۹ % | -۵۴۷,۵۶۰ | -۰.۹۷ % |
| ۱۸۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱,۲۶۳,۵۴۹ | ۲.۲۵ % | ۱,۹۲۹,۸۴۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۸,۹۱۲ | ۴۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۴,۶۷۰ | ۴۳.۰۱ % | ۲۶۶,۲۳۹ | ۰.۴۷ % | -۵۴۷,۴۶۶ | -۰.۹۷ % |
| ۱۸۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۱,۳۰۴,۲۷۳ | ۲.۳۲ % | ۱,۹۹۶,۷۸۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۱,۶۲۱ | ۴۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۵۷,۰۲۸ | ۴۲.۷۹ % | ۲۷۱,۴۴۷ | ۰.۴۸ % | -۵۱۶,۴۰۸ | -۰.۹۲ % |
| ۱۸۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۱,۳۰۲,۸۴۹ | ۲.۳۱ % | ۲,۱۴۳,۲۷۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۳,۷۸۵ | ۴۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۸۸,۰۳۳ | ۴۲.۵۱ % | ۴۱۰,۰۶۹ | ۰.۷۳ % | -۴۹۷,۹۹۲ | -۰.۸۸ % |
| ۱۸۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱,۳۰۰,۴۷۱ | ۲.۳۱ % | ۲,۲۱۹,۲۶۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۵,۶۳۲ | ۴۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۳,۳۹۹ | ۴۲.۳۲ % | ۳۸۷,۸۲۸ | ۰.۶۹ % | -۴۸۲,۲۵۶ | -۰.۸۶ % |
| ۱۸۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱,۲۹۸,۱۴۹ | ۲.۳ % | ۲,۳۶۳,۴۰۳ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۱۶,۲۴۸ | ۴۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۱۸,۲۳۶ | ۴۲.۵۶ % | ۲۳۱,۶۷۲ | ۰.۴۱ % | -۴۸۷,۲۲۲ | -۰.۸۶ % |
| ۱۸۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱,۴۳۵,۲۵۲ | ۲.۵۴ % | ۲,۲۹۰,۷۲۰ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۷۲,۹۶۶ | ۴۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۶۶,۸۰۴ | ۴۲.۷۳ % | ۲۲۸,۲۰۲ | ۰.۴ % | -۵۲۸,۶۰۲ | -۰.۹۳ % |