صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۲,۸۰۶,۹۰۵	۳.۷۱ %	۳,۴۱۴,۱۰۰	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۷۴۲,۵۵۸	۴۲ %	۰	۰ %	۳۶,۹۲۰,۰۷۳	۴۸.۸۵ %	۶۹۸,۱۵۲	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۲,۷۱۵,۷۶۰	۳.۵۸ %	۳,۲۸۶,۴۵۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۶۹,۴۶۱	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۸۵,۸۰۶	۴۸.۹ %	۶۸۳,۳۲۸	۰.۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۲,۶۹۲,۸۰۲	۳.۵۵ %	۳,۲۰۷,۴۷۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۳,۲۰۳	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۱۸,۳۷۵	۴۸.۹۴ %	۶۷۳,۲۳۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۲,۷۳۵,۹۸۴	۳.۶ %	۳,۲۳۲,۵۰۹	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۸۶,۸۹۲	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۹۸,۳۸۷	۴۹ %	۶۵۸,۴۴۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲,۷۱۷,۵۱۶	۳.۵۸ %	۳,۱۵۰,۰۴۰	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۸۲,۴۸۷	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۳۷,۳۸۶,۷۸۲	۴۹.۲۷ %	۶۳۹,۱۳۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۲,۷۱۷,۵۴۳	۳.۵۸ %	۳,۱۵۰,۰۴۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۷۱,۱۲۳	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۳۷,۳۷۶,۰۶۰	۴۹.۲۸ %	۶۲۶,۰۲۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۲,۷۲۸,۳۴۱	۳.۶ %	۳,۱۵۰,۰۴۰	۴.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۰۲۶,۷۴۳	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳۷,۲۸۰,۷۲۲	۴۹.۱۹ %	۶۱۰,۶۹۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۲,۷۷۶,۹۹۲	۳.۶۶ %	۳,۱۸۱,۷۷۰	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۹۵۵,۶۲۸	۴۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳۷,۴۳۵,۱۷۹	۴۹.۲۹ %	۵۹۵,۸۴۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۲,۸۲۴,۹۰۲	۳.۷۱ %	۳,۲۸۷,۴۲۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۲,۸۵۵	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۵۲۵,۳۸۲	۴۹.۳۵ %	۵۹۳,۵۰۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۲,۹۰۰,۲۳۸	۳.۸۱ %	۳,۳۹۵,۱۵۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۴,۱۵۸	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷,۵۷۶,۱۸۵	۴۹.۳۸ %	۵۷۸,۶۱۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...497 »