صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۶۰۹,۲۴۰ | ۳.۶۲ % | ۳,۰۰۲,۵۳۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۲۷,۰۳۷ | ۴۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۲۳۲,۵۷۱ | ۴۷.۴۵ % | ۷۷۶,۱۰۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۷۱۴,۵۲۷ | ۳.۷۵ % | ۲,۹۶۹,۸۱۸ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۰۹,۶۶۵ | ۴۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۶۱,۵۴۴ | ۴۷.۵۱ % | ۷۶۳,۱۲۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۸۳۲,۹۵۵ | ۳.۸۹ % | ۳,۰۹۶,۳۳۹ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۶۲۴,۴۰۰ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۱۰,۴۷۵ | ۴۶.۵۷ % | ۱,۳۴۴,۵۲۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۰۷۶ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۹۱,۹۴۲ | ۴۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۵۳,۷۸۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۲۸,۹۰۸ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۳ % | ۳,۲۲۹,۱۰۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۸۰,۶۷۷ | ۴۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۳۵,۰۹۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱,۳۱۴,۶۵۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۹۳۹,۲۳۹ | ۴.۰۴ % | ۳,۲۲۹,۵۳۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۴۶۹,۴۱۹ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۹۰۲,۹۸۴ | ۴۶.۵۴ % | ۱,۳۰۰,۴۰۸ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۱۱۲,۶۸۱ | ۴.۱۹ % | ۳,۲۹۷,۷۴۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۳۲۵,۱۵۲ | ۴۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۸,۲۵۷ | ۴۸.۲۸ % | ۶۸۵,۹۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۲۹۱,۰۳۰ | ۴.۵ % | ۳,۴۲۷,۲۲۶ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۱۱,۳۸۷ | ۴۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۱۸,۹۴۷ | ۴۹.۲۸ % | ۹۴۵,۹۸۳ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۹۳,۵۲۲ | ۴.۱ % | ۳,۵۱۵,۰۹۳ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۳,۴۲۷ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۶۵,۴۴۰ | ۴۹.۶۸ % | ۸۰۳,۱۸۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۳,۰۱۴,۱۵۲ | ۴.۱۴ % | ۳,۴۷۱,۲۳۲ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۰۴,۶۷۴ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۳۴,۶۳۱ | ۴۹.۷۶ % | ۶۹۴,۴۶۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |