صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | ۳,۳۸۰,۰۳۶ | ۴.۶۷ % | ۴,۱۳۷,۲۵۲ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۷,۵۱۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۰۲,۴۷۲ | ۵۷.۶۸ % | ۷۹۸,۵۲۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۳,۴۵۴,۳۶۲ | ۴.۷۸ % | ۴,۲۴۲,۴۴۹ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴,۱۱۵ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۰۱,۵۹۴ | ۵۷.۱۳ % | ۱,۰۱۴,۵۷۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۳,۴۹۰,۵۰۰ | ۴.۸۴ % | ۴,۴۴۱,۴۶۳ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۹۵,۴۵۵ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۱۲,۹۶۷ | ۵۶.۷۵ % | ۹۵۳,۱۳۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸ % | ۴,۴۷۵,۸۸۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۱۵,۴۳۹ | ۳۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۹,۵۰۹ | ۵۶.۵۱ % | ۱,۱۵۳,۸۴۱ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۷۵,۹۱۵ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۸,۱۹۶ | ۳۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۹۶,۲۲۰ | ۵۶.۵۱ % | ۱,۱۳۸,۵۶۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۳,۴۶۹,۲۲۲ | ۴.۸۱ % | ۴,۴۷۴,۷۰۳ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۰۰,۹۵۸ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۰۵,۰۸۳ | ۵۶.۴۶ % | ۱,۱۴۲,۹۳۳ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۳,۴۷۰,۸۹۵ | ۴.۸۲ % | ۴,۶۸۰,۶۳۰ | ۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۸۴,۶۵۹ | ۳۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۲۳۳,۸۷۳ | ۵۵.۸۳ % | ۱,۳۹۵,۶۲۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۳,۳۷۸,۹۷۰ | ۴.۷ % | ۴,۸۷۶,۴۳۱ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۶۹,۳۵۴ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۴۰۴,۸۸۵ | ۵۴.۷۸ % | ۲,۰۰۱,۲۷۲ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۳,۳۷۹,۵۹۱ | ۴.۷۹ % | ۵,۰۹۵,۹۴۵ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۳۰,۳۸۸ | ۳۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۴۰۳,۹۹۳ | ۵۴.۳۸ % | ۱,۶۱۶,۵۳۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۳,۳۶۰,۳۳۸ | ۴.۷۷ % | ۵,۱۶۶,۱۲۶ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۵۹,۲۷۸ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۱۲۵,۹۱۶ | ۵۴.۱۶ % | ۱,۵۸۵,۵۳۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |