صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۳,۶۱۸,۷۷۶ | ۵.۲۵ % | ۵,۲۵۲,۳۴۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۲۰,۸۳۵ | ۳۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۲۱,۷۶۵ | ۵۴.۰۴ % | ۸۶۳,۸۴۱ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۳,۵۵۸,۶۹۰ | ۵.۱۵ % | ۵,۳۰۵,۳۲۴ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۹۰,۰۹۳ | ۳۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۷,۳۴۱ | ۵۴.۶ % | ۶۰۲,۰۶۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۳,۶۲۶,۳۲۳ | ۵.۳ % | ۵,۲۹۵,۱۷۵ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۹۴,۹۰۵ | ۳۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۴,۴۷۱ | ۵۵.۰۷ % | ۶۴۱,۳۶۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۳,۷۱۹,۶۷۲ | ۵.۴۵ % | ۵,۲۹۵,۸۱۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۴۳,۰۹۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۵۷۶,۵۰۸ | ۵۵.۰۳ % | ۶۴۷,۲۶۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۳,۶۰۳,۴۵۶ | ۵.۳ % | ۵,۲۰۳,۱۷۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۹,۷۵۳ | ۳۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۱۸,۱۷۰ | ۵۵.۴۷ % | ۷۰۶,۵۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۵,۲۲۹,۶۴۹ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۱,۳۲۵ | ۳۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۲,۵۵۷ | ۵۵.۶۸ % | ۵۴۰,۳۹۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۵,۲۲۹,۶۵۶ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۷۴,۱۲۷ | ۳۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۶۴,۲۰۳ | ۵۵.۷ % | ۵۲۱,۶۶۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۸ % | ۵,۲۲۹,۶۶۳ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۶۶,۹۳۳ | ۳۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۵۳,۶۵۸ | ۵۵.۷۱ % | ۵۰۲,۹۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۳,۵۱۱,۹۵۹ | ۵.۱۹ % | ۵,۲۲۵,۵۰۸ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۵۹,۷۴۴ | ۳۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۸,۵۷۵ | ۵۵.۷۱ % | ۴۸۴,۲۴۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۳,۳۷۸,۱۵۱ | ۵.۰۱ % | ۵,۱۹۳,۴۲۲ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۲,۵۳۱ | ۳۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۳۲,۸۴۸ | ۵۵.۲۳ % | ۱,۰۵۱,۷۳۱ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |