صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۲,۵۹۲,۱۰۳ | ۴.۳۹ % | ۴,۷۱۷,۶۷۰ | ۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۸,۰۰۸ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۵۷۱,۹۱۸ | ۵۳.۴۶ % | ۹۸۹,۶۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲,۵۷۶,۴۳۵ | ۴.۷۷ % | ۴,۷۳۹,۴۳۹ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۱,۴۷۲ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۳,۱۳۲ | ۴۹.۳۲ % | ۹۷۵,۱۶۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۲,۴۹۳,۵۲۸ | ۴.۶۳ % | ۴,۵۸۲,۶۳۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۰۰,۸۹۸ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۳۰,۶۰۱ | ۴۹.۶۲ % | ۹۶۰,۸۰۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۱۶ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۹۵,۵۲۲ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۴۱,۱۶۴ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۰۴۳,۵۵۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۲۳ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۸,۲۱۹ | ۳۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۳۹,۳۴۵ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۰۲۹,۱۷۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲,۴۱۳,۱۰۷ | ۴.۵۱ % | ۴,۴۲۳,۹۳۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۸۰,۹۲۰ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۲۵,۴۸۵ | ۴۹.۵۹ % | ۱,۰۴۴,۶۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۲,۳۲۶,۶۰۶ | ۴.۳۶ % | ۴,۳۰۶,۱۷۴ | ۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۶۴,۴۴۹ | ۳۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۴,۴۷۸ | ۴۹.۹۲ % | ۱,۰۲۸,۵۹۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۲,۲۵۷,۰۰۴ | ۴.۲۹ % | ۴,۲۱۳,۰۴۶ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۹,۵۸۷ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۳۶,۶۸۳ | ۴۹.۵۴ % | ۱,۰۱۴,۵۶۷ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۲,۲۷۹,۴۸۲ | ۴.۳۴ % | ۴,۱۸۳,۱۰۰ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۲۱,۵۶۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۵۵,۷۶۷ | ۴۹.۵۸ % | ۱,۰۱۰,۲۵۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۲,۲۶۵,۸۸۰ | ۴.۳۳ % | ۴,۱۰۸,۰۶۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۰,۶۰۳ | ۳۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۳,۷۷۶ | ۴۹.۵۹ % | ۹۹۶,۳۱۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |