صندوق سرمایهگذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۱,۸۵۳,۲۷۸ | ۳.۷۵ % | ۳,۳۸۵,۸۳۳ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۰,۳۹۸ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۳۱,۰۱۰ | ۴۸.۹۹ % | ۹۴۹,۵۳۷ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۱,۸۹۰,۱۸۸ | ۳.۸۸ % | ۳,۴۰۵,۶۱۵ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۷۲,۹۷۷ | ۳۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۲,۴۹۲ | ۴۸.۰۹ % | ۱,۰۱۳,۹۱۸ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۱,۹۷۳,۳۵۳ | ۴.۱ % | ۳,۵۸۴,۳۶۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۲۶,۴۲۶ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۴۱,۶۹۵ | ۴۷.۲۹ % | ۹۶۴,۴۲۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۱,۹۷۳,۳۵۳ | ۴.۱۱ % | ۳,۵۸۴,۳۷۹ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۹,۰۴۲ | ۳۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۵,۸۶۶ | ۴۷.۳ % | ۹۵۲,۰۱۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۱,۹۷۳,۳۵۳ | ۴.۱۱ % | ۳,۵۸۴,۳۸۸ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۱۱,۶۶۳ | ۳۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۰۶,۰۷۵ | ۴۷.۲۹ % | ۹۴۰,۶۰۶ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | ۱,۹۵۰,۲۰۳ | ۴.۰۷ % | ۳,۶۳۵,۷۱۸ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۸۰۷,۳۶۴ | ۳۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۷۹,۵۱۱ | ۴۷.۲۹ % | ۸۸۸,۷۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | ۲,۰۰۶,۱۶۶ | ۴.۲۷ % | ۳,۷۶۲,۴۲۳ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۳۸,۵۶۹ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۱,۱۸۸ | ۴۲.۹۶ % | ۹۰۱,۶۹۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۲,۰۷۴,۱۳۰ | ۴.۳۹ % | ۳,۸۴۹,۲۳۷ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۷,۶۲۹ | ۴۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۹,۹۰۱ | ۴۳.۰۵ % | ۹۲۴,۸۵۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۲,۰۷۴,۱۳۰ | ۴.۴ % | ۳,۸۴۹,۱۷۱ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۰,۲۳۸ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۷,۹۷۹ | ۴۳.۰۲ % | ۹۲۶,۱۴۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۲,۱۲۹,۲۷۵ | ۴.۵۲ % | ۳,۹۵۷,۹۲۷ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۲۶,۰۷۰ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۰۱,۶۰۲ | ۴۲.۴۹ % | ۹۵۴,۷۷۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |