صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۲۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۵ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۳۱ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۸۱ % | ۷,۲۴۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۵۱,۶۵۲ | ۲۲.۲۵ % | ۲,۳۹۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۶,۹۶۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۶۰.۸۹ % | ۷,۱۸۰ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۵۳,۵۶۰ | ۲۲.۸۳ % | ۸,۰۶۰ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۳ | ۱.۱ % | ۲۶,۹۵۳ | ۱۱.۴۹ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۶۰.۲۴ % | ۲,۱۴۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۵۳,۱۳۲ | ۲۲.۷۱ % | ۷,۹۳۹ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱ | ۱.۱ % | ۲۶,۹۳۸ | ۱۱.۵۱ % | ۱۴۱,۳۴۲ | ۶۰.۴۱ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۵۰,۴۶۱ | ۲۰.۵۵ % | ۱۰,۳۸۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰ | ۱.۰۵ % | ۲۶,۹۲۴ | ۱۰.۹۶ % | ۱۵۳,۲۹۲ | ۶۲.۴۲ % | ۱,۹۵۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۴۸,۵۴۲ | ۲۰.۲۱ % | ۷,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۹۰۹ | ۱۱.۲ % | ۱۴۵,۶۶۰ | ۶۰.۶۳ % | ۹,۳۷۷ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۴۸,۵۴۲ | ۲۰.۲۲ % | ۷,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۸۹۵ | ۱۱.۲ % | ۱۴۳,۹۶۱ | ۵۹.۹۶ % | ۱۰,۹۷۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۴۸,۵۴۲ | ۲۰.۲۳ % | ۷,۱۶۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶ | ۱.۰۷ % | ۲۶,۸۸۰ | ۱۱.۲ % | ۱۴۳,۹۶۱ | ۵۹.۹۸ % | ۱۰,۸۸۲ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۴۸,۲۶۳ | ۲۰.۰۶ % | ۷,۱۰۵ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۹۸۱ | ۱۴.۵۴ % | ۱۴۳,۹۶۱ | ۵۹.۸۴ % | ۳,۶۹۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۳۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۴۷,۷۵۰ | ۱۹.۸۸ % | ۵,۴۰۸ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۱ | ۱.۰۶ % | ۳۴,۹۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۴۳,۹۶۱ | ۵۹.۹۲ % | ۵,۶۰۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |