صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | ۵۶,۰۰۲ | ۲۳.۱۸ % | ۲۰,۰۵۷ | ۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۵۵ | ۸.۰۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۸.۶۹ % | ۴,۲۵۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۵۶,۴۵۹ | ۲۳.۱۴ % | ۲۲,۱۵۸ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۴۴ | ۷.۹۷ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۸.۱ % | ۴,۱۵۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۶۰,۹۰۱ | ۲۴.۵۴ % | ۲۱,۹۶۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۳۴ | ۷.۸۳ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۷.۱۳ % | ۴,۰۶۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۶۲,۷۷۷ | ۲۵.۰۵ % | ۲۲,۶۷۱ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۱۹,۴۲۳ | ۷.۷۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۶.۵۷ % | ۳,۹۶۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۶ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۸ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۸۱ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۷۸ % | ۳,۸۶۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۷ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۷ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۶۶ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۱ % | ۳,۷۷۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۸ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۵۱ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۳ % | ۳,۶۷۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۶۵,۲۱۳ | ۲۵.۶۹ % | ۱۳,۷۲۰ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۳۷ | ۱۰.۶۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۸۶ % | ۳,۵۷۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۶۷,۴۶۴ | ۲۶.۶۲ % | ۱۱,۱۷۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۲ | ۱.۰۲ % | ۲۶,۹۲۲ | ۱۰.۶۲ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۵.۹۵ % | ۳,۴۸۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۵۷,۳۲۸ | ۲۴.۰۷ % | ۴,۰۹۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۱ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۹۰۷ | ۱۱.۳ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۵۱ % | ۵,۵۲۳ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |