صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۰ | ۴۸,۵۳۶ | ۲۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۶۴ % | ۱۷,۹۲۴ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۷۸ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۸ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۷۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۸۶ % | ۲۱,۱۱۰ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۷۹ % | ۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۷ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۶۳ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۸۹ % | ۲۱,۰۱۴ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۴۴,۴۸۶ | ۱۸.۸ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۵ | ۱.۰۹ % | ۲۶,۸۴۹ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴۱,۷۷۰ | ۵۹.۹۲ % | ۲۰,۹۱۸ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۴۳,۰۱۶ | ۱۸.۳ % | ۷۸۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴ | ۱.۱ % | ۲۶,۶۱۸ | ۱۱.۳۲ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۳۲ % | ۲۰,۲۶۱ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | ۴۵,۳۸۴ | ۱۹.۳۴ % | ۴,۶۳۸ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۲ | ۱.۱ % | ۲۶,۶۰۴ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۴۲ % | ۱۳,۶۷۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۵۲,۲۱۴ | ۲۲.۲۲ % | ۴,۳۱۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۱ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۸۹ | ۱۱.۳۲ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۳۵ % | ۷,۴۴۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | ۵۱,۷۰۰ | ۲۲.۰۶ % | ۴,۳۴۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۰ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۷۵ | ۱۱.۳۴ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۵۱ % | ۷,۳۴۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۳ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۸ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۶۰ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۷۵ % | ۷,۴۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | ۵۰,۷۱۴ | ۲۱.۷۴ % | ۴,۳۲۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۷ | ۱.۱ % | ۲۶,۵۴۶ | ۱۱.۳۸ % | ۱۴۱,۷۹۳ | ۶۰.۷۸ % | ۷,۳۴۲ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |