صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۰۶/۱۲	۴۲,۳۰۹	۱۷.۳۳ %	۱۹,۴۸۳	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۱.۰۳ %	۳۴,۵۸۳	۱۴.۱۶ %	۱۴۳,۳۸۲	۵۸.۷۲ %	۱,۸۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۰۶/۱۱	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۶ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۳	۱.۰۳ %	۳۹,۵۶۹	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۳ %	۱,۷۸۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۰۶/۱۰	۳۹,۴۵۷	۱۶.۱۷ %	۱۷,۹۱۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۲	۱.۰۳ %	۳۹,۵۴۷	۱۶.۲۱ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۸.۵۵ %	۱,۶۸۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۰۶/۰۹	۳۷,۵۲۴	۱۵.۵۳ %	۱۷,۶۰۱	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۲۰	۱.۰۴ %	۳۹,۵۲۶	۱۶.۳۶ %	۱۴۲,۸۸۲	۵۹.۱۳ %	۱,۵۹۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۶/۰۸	۳۶,۰۶۹	۱۵ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۹	۱.۰۵ %	۴۰,۱۷۵	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۵ %	۱,۵۰۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۶/۰۷	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۸	۱.۰۵ %	۴۰,۱۵۴	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۱۸ %	۱,۴۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۶/۰۶	۳۶,۰۶۹	۱۵.۰۱ %	۱۷,۹۶۹	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶	۱.۰۵ %	۴۰,۱۳۲	۱۶.۷۱ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۹.۲۱ %	۱,۳۱۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۶/۰۵	۳۶,۷۴۲	۱۵.۲۳ %	۱۸,۴۵۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۵	۱.۰۴ %	۴۰,۱۱۰	۱۶.۶۲ %	۱۴۲,۲۲۷	۵۸.۹۵ %	۱,۲۲۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۶/۰۴	۳۶,۷۱۷	۱۵.۳۵ %	۱۳,۴۴۶	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴	۱.۰۵ %	۴۳,۱۳۱	۱۸.۰۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۵۸ %	۳,۲۴۷	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۴۵۶۰	۱۳۹۲/۰۶/۰۳	۳۷,۷۷۰	۱۵.۷۱ %	۱۳,۷۸۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳	۱.۰۵ %	۴۳,۱۰۸	۱۷.۹۳ %	۱۴۰,۱۰۴	۵۸.۲۷ %	۳,۱۵۱	۱.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...492 »