صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ | ۳۶,۰۸۹ | ۱۴.۲۸ % | ۱۰,۹۲۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۳ | ۱.۰۴ % | ۶۰,۹۸۵ | ۲۴.۱۴ % | ۱۳۹,۱۲۰ | ۵۵.۰۶ % | ۲,۹۲۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ | ۲۸,۱۰۵ | ۱۱.۵۶ % | ۹,۵۱۲ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۲ | ۱.۰۸ % | ۶۰,۹۵۲ | ۲۵.۰۶ % | ۱۳۹,۱۵۹ | ۵۷.۲۲ % | ۲,۸۳۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۱ | ۲۵,۳۴۲ | ۱۰.۵۴ % | ۷,۹۴۷ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۲۰ | ۱.۰۹ % | ۶۰,۹۱۹ | ۲۵.۳۳ % | ۱۴۰,۹۷۷ | ۵۸.۶۱ % | ۲,۷۳۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۰ | ۲۵,۱۷۳ | ۱۰.۳۱ % | ۷,۷۹۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۹ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۸۶ | ۲۴.۹۴ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۴ % | ۲,۶۴۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۹ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۷ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۵۳ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۶ % | ۲,۵۴۵ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۸ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۵ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۸۱۹ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۹ % | ۲,۴۴۹ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۶ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۵ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۸۶ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۲ % | ۲,۳۵۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۰۹۶ | ۱۱.۸۷ % | ۵,۴۳۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۷۵۳ | ۲۴.۷۸ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۱۵ % | ۲,۲۵۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۵ | ۳۴,۱۰۳ | ۱۳.۸۸ % | ۱,۰۴۲ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۲ | ۱.۰۶ % | ۶۰,۷۲۰ | ۲۴.۷۲ % | ۱۴۵,۰۴۲ | ۵۹.۰۴ % | ۲,۱۶۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ | ۳۴,۷۸۹ | ۱۴.۲۵ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۰ | ۱.۰۷ % | ۶۰,۶۸۷ | ۲۴.۸۵ % | ۱۴۴,۰۴۲ | ۵۸.۹۹ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |