صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۵۰,۶۶۲ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۵ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۵۰,۶۳۴ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۸۹ % | ۲,۱۰۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۳۴,۵۷۲ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۵۰,۶۰۶ | ۲۲.۰۴ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۰.۹۲ % | ۲,۰۰۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | ۳۰,۳۷۳ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۵۰,۵۷۸ | ۲۲.۱۹ % | ۱۳۹,۹۰۱ | ۶۱.۳۷ % | ۴,۵۳۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۳۳,۸۲۳ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۵۰,۵۵۱ | ۲۱.۸۵ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۶۴ % | ۱,۸۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۳۳,۲۴۳ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۵۰,۵۲۳ | ۲۱.۹ % | ۱۴۲,۶۰۵ | ۶۱.۸۳ % | ۱,۷۲۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۳۰,۵۸۹ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۵۱,۳۵۴ | ۲۱.۴۶ % | ۱۵۳,۱۸۸ | ۶۴.۰۱ % | ۱,۶۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۵۱,۳۲۶ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۵ % | ۱۱,۹۷۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۵۱,۲۹۸ | ۲۱.۶۱ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۸۸ % | ۱۱,۸۷۷ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۲۹,۵۱۶ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۵۱,۲۷۱ | ۲۱.۶ % | ۱۴۲,۱۸۸ | ۵۹.۹۲ % | ۱۱,۷۸۵ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % |