صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۲۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۲۷,۵۸۷	۱۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۶۵۰	۴.۹۳ %	۵۲,۵۶۱	۲۲.۲۶ %	۱۴۰,۰۶۵	۵۹.۳۱ %	۱۳,۳۹۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۲۳,۵۶۴	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۹	۴.۸۴ %	۵۷,۰۹۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۴ %	۱۳,۲۰۱	۵.۵۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۲۳,۵۶۴	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۳	۴.۸۱ %	۵۷,۰۶۳	۲۴.۱۴ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۹.۲۷ %	۱۳,۱۰۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %
۴۶۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۱۸,۹۵۴	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۴	۰.۵۵ %	۷۸,۲۹۲	۳۲.۲۲ %	۱۴۰,۱۰۵	۵۷.۶۶ %	۳,۰۸۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۵	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۹,۶۳۵	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۷۸,۲۴۹	۳۲.۱۳ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۱۹ %	۳,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۶۲۶	۱۳۹۲/۰۳/۳۰	۱۹,۶۳۵	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۱	۱.۵۳ %	۷۸,۲۰۷	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۵ %	۳,۶۱۲	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۴۶۲۷	۱۳۹۲/۰۳/۲۹	۱۹,۶۳۵	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴	۱.۴۹ %	۷۸,۱۶۵	۳۲.۱۵ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۲۸ %	۳,۵۱۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۴۶۲۸	۱۳۹۲/۰۳/۲۸	۱۶,۸۴۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۴	۱.۰۶ %	۷۸,۱۲۲	۳۲.۵۲ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۹۸ %	۳,۴۱۸	۱.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۲۹	۱۳۹۲/۰۳/۲۷	۱۶,۸۳۹	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۴۳	۱.۰۵ %	۸۰,۰۹۹	۳۳.۰۹ %	۱۳۹,۲۶۸	۵۷.۵۳ %	۳,۳۲۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...459 460 461 462463464 465 466 467...492 »