صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۸۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۵۴,۵۶۷ | ۲۲.۳ % | ۱۱,۳۲۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵ % | ۱۹,۴۰۵ | ۷.۹۳ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۲۷ % | ۳,۳۴۲ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | ۵۵,۹۸۲ | ۲۲.۵۳ % | ۱۳,۷۹۰ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۴۴ % | ۱۹,۳۸۸ | ۷.۸ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۸.۳۷ % | ۳,۲۴۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۵۴,۳۹۱ | ۲۲.۰۶ % | ۱۳,۵۸۹ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۴۷ % | ۱۹,۳۷۲ | ۷.۸۶ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۸.۸۲ % | ۳,۱۴۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۵۳,۵۵۴ | ۲۱.۸۸ % | ۱۲,۷۷۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵ % | ۱۹,۳۵۵ | ۷.۹۱ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۲۵ % | ۳,۰۵۲ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۵۳,۵۵۴ | ۲۱.۸۹ % | ۱۲,۷۷۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵ % | ۱۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۲۷ % | ۲,۹۵۶ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۵۳,۵۵۴ | ۲۱.۹ % | ۱۲,۷۷۲ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵۱ % | ۱۹,۳۲۲ | ۷.۹ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۳ % | ۲,۸۵۹ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۵۱,۸۵۱ | ۲۱.۳۹ % | ۱۲,۴۳۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵۵ % | ۱۹,۳۰۶ | ۷.۹۶ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۵۹.۸۳ % | ۲,۷۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۵۰,۷۶۶ | ۲۱.۰۵ % | ۱۲,۴۴۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۱۹ | ۴.۵۷ % | ۱۹,۲۸۹ | ۸ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۶۰.۱۲ % | ۲,۶۶۷ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۵۰,۸۱۶ | ۲۱.۶ % | ۱۲,۹۱۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۶۵ | ۸.۱۹ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۶۱.۶۴ % | ۷,۲۴۲ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۹۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | ۵۱,۱۲۷ | ۲۱.۷ % | ۱۳,۳۶۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰.۰۱ % | ۱۹,۲۵۴ | ۸.۱۷ % | ۱۴۵,۰۱۴ | ۶۱.۵۶ % | ۶,۸۰۴ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % |