صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | ۶۱,۰۱۶ | ۲۴.۵۶ % | ۵,۴۲۸ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۴۰ | ۱۴.۵۱ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۴,۳۱۴ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | ۶۳,۴۲۰ | ۲۵.۱۹ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۲۰ | ۱۴.۳۱ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۶ % | ۴,۲۱۸ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۶۳,۴۲۰ | ۲۵.۲ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۶,۰۰۱ | ۱۴.۳ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۶۳ % | ۴,۱۲۱ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۶۳,۴۲۰ | ۲۵.۲۱ % | ۵,۵۵۳ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۹۸۱ | ۱۴.۳ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۵.۶۵ % | ۴,۰۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | ۶۵,۳۷۳ | ۲۵.۴۴ % | ۵,۵۱۳ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱ | ۰ % | ۳۵,۹۶۲ | ۱۳.۹۹ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۴.۴۸ % | ۳,۹۲۷ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۶۶,۶۴۵ | ۲۵.۸۲ % | ۵,۵۲۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۱ | ۱.۴۸ % | ۳۵,۹۴۲ | ۱۳.۹۳ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۴.۲۵ % | ۳,۸۳۱ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۵۸,۳۸۷ | ۲۳.۵ % | ۸۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۴۶ | ۲.۸۴ % | ۳۵,۹۳۰ | ۱۴.۴۶ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۳۶ % | ۷,۰۴۶ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | ۵۷,۱۹۴ | ۲۳.۱۶ % | ۷۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۸۱ % | ۳۵,۹۰۳ | ۱۴.۵۴ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۶۸ % | ۶,۹۵۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۵۶,۰۲۳ | ۲۲.۷۶ % | ۵,۱۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۴ | ۱.۵ % | ۳۵,۸۸۷ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۸۷ % | ۳,۷۰۴ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۵۶,۰۲۳ | ۲۲.۷۷ % | ۵,۱۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۸ | ۱.۴۷ % | ۳۵,۸۶۷ | ۱۴.۵۸ % | ۱۴۰,۰۰۷ | ۵۶.۹ % | ۳,۶۰۸ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |