صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۹	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۸ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۳۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۳ %	۳,۲۶۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۹ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۱۷	۱۳.۷۷ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۶ %	۳,۱۶۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۶۹,۴۰۴	۲۶.۸ %	۶,۲۴۳	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۹۸	۱۳.۸۲ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۷۸ %	۳,۰۶۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۷۴,۷۲۰	۲۸.۲۷ %	۶,۳۶۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱۳.۵۴ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۴.۶۶ %	۲,۹۷۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۷۸,۲۳۴	۲۹.۲۲ %	۶,۴۰۳	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۵۹	۱۳.۳۶ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۳.۹۶ %	۲,۸۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۶۷,۶۷۸	۲۶.۳۲ %	۶,۳۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۳۹	۱۳.۹ %	۱۴۴,۵۵۴	۵۶.۲۲ %	۲,۷۸۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۶ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۲۰	۱۳.۹۹ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶ %	۲,۶۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۷ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۳ %	۲,۵۹۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۶۴,۵۱۹	۲۵.۲۹ %	۷,۹۱۳	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۸۱	۱۳.۹۸ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۶.۶۵ %	۲,۴۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۵۴,۵۵۷	۲۲.۲۷ %	۷,۸۵۷	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۶۱	۱۴.۵۵ %	۱۴۴,۵۵۵	۵۸.۹۹ %	۲,۴۰۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...492 »