صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۷۵,۰۲۳	۲۶.۰۹ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۳۸ %	۵,۰۹۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۷۵,۰۲۳	۲۶.۱ %	۲۳,۶۵۱	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۲۳	۱۲.۵۳ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۱.۴ %	۴,۹۹۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۵ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۳	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۵ %	۴,۹۰۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۶ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۷ %	۴,۸۰۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۷۷,۵۷۴	۲۶.۷۷ %	۲۳,۷۸۶	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۴	۱۲.۴۱ %	۱۴۷,۷۵۲	۵۰.۹۹ %	۴,۷۰۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۸۴,۶۳۴	۲۸.۴۶ %	۲۴,۴۱۳	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۳۸	۱۲.۰۹ %	۱۴۷,۷۵۲	۴۹.۶۹ %	۴,۶۰۵	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۳	۶۵,۵۵۸	۲۴.۲۱ %	۱۷,۰۲۲	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۱۵	۱۳.۲۶ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۵۷ %	۴,۵۰۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۲	۶۶,۳۶۱	۲۴.۵۸ %	۱۶,۳۶۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۹۵	۱۳.۳ %	۱۴۷,۷۵۳	۵۴.۷۴ %	۳,۵۵۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۱	۶۸,۳۸۵	۲۶.۱۴ %	۶,۱۵۵	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۶	۱۳.۷۱ %	۱۴۷,۷۸۰	۵۶.۴۸ %	۳,۴۵۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۰	۷۰,۴۴۱	۲۷.۰۶ %	۶,۱۴۲	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۵۶	۱۳.۷۸ %	۱۴۴,۴۸۰	۵۵.۵۱ %	۳,۳۵۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...492 »