صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۵۵۶,۰۰۶	۱.۲۴ %	۳,۳۱۳,۵۱۸	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۲۸,۴۹۷	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۶,۸۶۵	۴۰.۸۹ %	۴۹۰,۵۲۹	۱.۰۹ %	۱,۱۸۸,۳۴۲	۲.۶۴ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۵۶۵,۴۸۰	۱.۲۶ %	۳,۳۱۹,۱۴۳	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۸۴۸	۴۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۲۲,۹۵۹	۴۰.۷۷ %	۵۲۵,۶۹۱	۱.۱۷ %	۱,۱۹۰,۸۶۰	۲.۶۵ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۵۷۶,۰۱۴	۱.۲۸ %	۳,۳۲۲,۹۶۶	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۱۶,۹۵۹	۴۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۵,۸۸۱	۴۰.۸۲ %	۵۰۹,۳۵۲	۱.۱۳ %	۱,۱۹۷,۷۱۷	۲.۶۶ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۵۸۵,۸۹۱	۱.۳۱ %	۳,۲۹۳,۸۴۰	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۴۶,۰۸۰	۴۶.۹ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۵,۵۵۲	۴۰.۷۳ %	۴۸۷,۷۲۲	۱.۰۹ %	۱,۱۸۶,۰۳۸	۲.۶۴ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۸۹,۳۸۴	۱.۲۹ %	۳,۳۳۰,۲۱۸	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۷,۶۲۰	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸,۸۱۵,۶۰۷	۴۱.۲۸ %	۶۶۰,۶۸۰	۱.۴۵ %	۱,۱۹۱,۶۶۶	۲.۶۱ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۰۴,۶۶۲	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۸,۵۶۴	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۲۰,۹۲۰	۴۱.۱۶ %	۶۲۵,۹۴۸	۱.۳۸ %	۱,۲۱۰,۸۶۷	۲.۶۶ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۴ %	۳,۴۲۳,۲۰۰	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۱,۴۲۹	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۶۴۲,۱۵۸	۴۱.۰۴ %	۶۵۷,۵۴۱	۱.۴۵ %	۱,۲۱۰,۹۹۳	۲.۶۷ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۶۱۰,۲۲۹	۱.۳۵ %	۳,۴۲۳,۲۲۹	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۱,۱۲۹	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۶۲۱,۰۳۵	۴۱.۰۵ %	۶۲۲,۷۳۶	۱.۳۷ %	۱,۲۱۱,۸۰۸	۲.۶۷ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۵۹۵,۷۳۴	۱.۳۲ %	۳,۴۹۱,۳۷۲	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۲,۸۸۰	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۹,۱۴۹	۴۱.۱۱ %	۳۹۹,۴۴۹	۰.۸۸ %	۱,۳۰۹,۶۶۴	۲.۸۹ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...487 »