صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۵۷۱,۳۸۴	۱.۲۷ %	۳,۴۲۶,۷۰۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۹,۰۸۴	۴۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹,۹۴۲	۴۱.۱۷ %	۳۶۷,۱۸۰	۰.۸۱ %	۱,۲۶۱,۷۰۴	۲.۸ %
۸۰۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۵۸۴,۰۹۶	۱.۲۹ %	۳,۵۳۶,۸۱۶	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۵,۶۸۷	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۹,۷۱۶	۴۱.۰۸ %	۳۶۶,۶۱۳	۰.۸۱ %	۱,۳۰۷,۰۲۷	۲.۸۹ %
۸۰۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۶۰۹,۱۴۹	۱.۳۵ %	۳,۶۲۷,۵۷۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۴۱,۲۶۴	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۵۸۴,۶۱۶	۴۱.۰۵ %	۳۵۳,۸۷۷	۰.۷۸ %	۱,۳۵۱,۸۸۱	۲.۹۹ %
۸۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۷۸۹	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۱۴,۰۷۹	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۴,۴۵۹	۴۱.۰۲ %	۳۷۸,۴۳۰	۰.۸۴ %	۱,۳۴۹,۴۴۸	۲.۹۸ %
۸۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۸۱۸	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۰۴,۴۵۰	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۹,۷۹۴	۴۱.۰۳ %	۳۶۶,۰۷۹	۰.۸۱ %	۱,۳۴۹,۶۴۹	۲.۹۸ %
۸۰۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۶۱۰,۹۱۴	۱.۳۵ %	۳,۶۴۲,۸۴۷	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۹۴,۸۳۳	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۸,۸۱۸	۴۱.۰۱ %	۳۵۳,۷۴۵	۰.۷۸ %	۱,۳۴۸,۱۲۸	۲.۹۸ %
۸۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۶۳۷,۵۴۵	۱.۴ %	۳,۷۳۹,۲۰۲	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۳۸,۱۰۶	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۰,۴۶۶	۴۱.۳۵ %	۳۳۷,۶۲۱	۰.۷۴ %	۱,۳۹۷,۰۱۷	۳.۰۶ %
۸۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۶۴۶,۹۶۲	۱.۴۳ %	۳,۸۵۲,۸۸۰	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۹۳,۷۵۷	۴۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱۸,۵۷۹,۷۹۴	۴۰.۹۵ %	۲۷۱,۷۶۱	۰.۶ %	۱,۴۲۴,۱۲۰	۳.۱۴ %
۸۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۶۵۳,۴۳۱	۱.۴۴ %	۳,۸۸۱,۲۸۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۹,۰۰۵	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸,۴۵۳,۹۴۱	۴۰.۶۹ %	۳۳۹,۶۴۲	۰.۷۵ %	۱,۴۴۱,۱۸۸	۳.۱۸ %
۸۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۶۵۶,۶۸۷	۱.۴۵ %	۳,۸۹۵,۹۰۵	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۴,۴۸۶	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۶,۵۴۲	۴۰.۷۲ %	۳۳۱,۴۲۲	۰.۷۳ %	۱,۴۵۹,۱۶۹	۳.۲۱ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...487 »