صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۵۲۴,۴۰۴	۱.۱۶ %	۳,۲۵۲,۳۴۰	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۵,۶۴۹	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۶,۰۰۲	۴۱.۷۳ %	۴۰۳,۹۰۶	۰.۸۹ %	۱,۱۵۹,۰۷۵	۲.۵۷ %
۷۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۵۳۱,۹۹۴	۱.۱۸ %	۳,۲۸۷,۹۷۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳,۲۹۹	۴۶.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۰,۶۸۵	۴۱.۷۷ %	۳۹۵,۱۹۷	۰.۸۷ %	۱,۱۷۶,۵۱۸	۲.۶ %
۷۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۵۳۲,۹۳۴	۱.۱۸ %	۳,۲۷۱,۱۱۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۴,۳۹۸	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۵,۷۰۶	۴۱.۸۲ %	۳۸۳,۵۱۲	۰.۸۵ %	۱,۱۶۷,۵۲۴	۲.۵۸ %
۷۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۵۳۴,۲۴۶	۱.۱۸ %	۳,۲۷۱,۸۹۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۱,۹۱۵	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۵۵,۶۹۹	۴۱.۷۵ %	۴۱۰,۴۵۳	۰.۹۱ %	۱,۱۷۰,۲۶۳	۲.۵۹ %
۷۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۵۴۵,۶۲۸	۱.۲ %	۳,۳۵۶,۷۴۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۰,۰۹۷	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹,۱۱۶,۳۶۵	۴۲.۰۳ %	۴۰۵,۰۹۴	۰.۸۹ %	۱,۲۱۰,۸۶۰	۲.۶۶ %
۷۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۵۴۵,۶۲۸	۱.۲ %	۳,۳۵۶,۷۷۰	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۲,۱۳۹	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۳,۷۴۹	۴۲.۰۳ %	۳۹۲,۱۲۹	۰.۸۶ %	۱,۲۱۰,۸۷۸	۲.۶۶ %
۷۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۵۴۵,۶۲۸	۱.۲ %	۳,۳۵۶,۷۹۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۳,۵۶۳	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۶,۹۹۲	۴۱.۸۴ %	۴۴۶,۹۸۴	۰.۹۸ %	۱,۲۱۰,۸۹۶	۲.۶۷ %
۷۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۵۴۶,۴۲۲	۱.۲۱ %	۳,۳۶۳,۸۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۱۶,۹۲۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۷,۷۰۳	۴۱.۸۲ %	۴۳۴,۹۱۲	۰.۹۶ %	۱,۲۱۲,۷۱۸	۲.۶۸ %
۷۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۵۵۱,۳۸۹	۱.۲۲ %	۳,۳۹۳,۱۸۷	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۸۵,۶۵۰	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۷,۹۵۶	۴۱.۸۵ %	۴۲۱,۶۸۴	۰.۹۳ %	۱,۲۲۶,۵۴۴	۲.۷ %
۷۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۵۵۳,۳۸۴	۱.۲۲ %	۳,۳۷۱,۰۵۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۹۲,۴۴۹	۴۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۲,۵۵۱	۴۱.۹۱ %	۴۰۸,۴۷۴	۰.۹ %	۱,۲۱۷,۲۶۹	۲.۶۸ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...487 »