صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۳ %	۳,۹۲۲,۸۹۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۴,۳۶۶	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۷,۱۱۸	۴۰.۶۲ %	۲۹۵,۲۸۰	۰.۶۵ %	۱,۴۶۰,۶۹۹	۳.۲۳ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۳ %	۳,۹۲۲,۹۱۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۶,۳۸۵	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸,۳۷۳,۹۳۵	۴۰.۶۲ %	۲۸۲,۹۱۱	۰.۶۳ %	۱,۴۶۰,۷۳۲	۳.۲۳ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۶۴۷,۶۶۳	۱.۴۴ %	۳,۹۲۳,۰۱۲	۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۸,۴۱۳	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۲,۳۵۸	۴۰.۵۳ %	۲۷۰,۴۹۳	۰.۶ %	۱,۴۶۰,۷۹۲	۳.۲۴ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۶۴۲,۵۴۷	۱.۴۲ %	۳,۹۲۹,۲۱۳	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۲۹,۷۳۱	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۴,۷۸۰	۴۰.۵۲ %	۲۶۵,۵۶۹	۰.۵۹ %	۱,۴۶۰,۶۰۳	۳.۲۴ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۶۴۱,۱۳۰	۱.۴۲ %	۳,۸۸۹,۸۰۱	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۴۲,۸۵۸	۴۵.۵۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۸,۹۵۳	۴۰.۶۳ %	۲۷۳,۵۱۹	۰.۶۱ %	۱,۴۴۸,۷۶۸	۳.۲۱ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۶۵۶,۱۳۳	۱.۴۶ %	۳,۸۳۱,۴۸۰	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۳,۲۵۷	۴۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸,۳۱۷,۸۱۲	۴۰.۶۶ %	۲۴۰,۷۷۲	۰.۵۳ %	۱,۴۲۷,۵۸۹	۳.۱۷ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۶۵۴,۲۹۹	۱.۳۳ %	۳,۸۰۸,۵۳۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۸۹,۷۱۴	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۵۴۸,۱۶۱	۴۵.۷۴ %	۲۸۳,۳۲۵	۰.۵۷ %	۱,۴۱۰,۲۵۷	۲.۸۶ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۶۵۸,۴۱۶	۱.۳۴ %	۳,۸۲۹,۹۸۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۷۲,۰۰۴	۴۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۲,۴۸۹,۶۴۲	۴۵.۶۳ %	۳۱۷,۱۵۹	۰.۶۴ %	۱,۴۱۶,۲۰۶	۲.۸۷ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۶۵۸,۴۱۶	۱.۳۴ %	۳,۸۳۰,۰۰۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۶۳,۴۵۲	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۷۶,۵۳۵	۴۵.۶۳ %	۳۰۹,۷۷۴	۰.۶۳ %	۱,۴۱۶,۲۴۴	۲.۸۸ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۶۵۸,۴۱۶	۱.۳۴ %	۳,۸۳۰,۰۲۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۵۳,۳۱۷	۴۱.۷۷ %	۰	۰ %	۲۲,۴۳۹,۳۸۸	۴۵.۶ %	۳۱۱,۶۱۳	۰.۶۳ %	۱,۴۱۶,۲۵۴	۲.۸۸ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...487 »