صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۶۴۱,۴۸۰	۱.۲۹ %	۳,۷۲۲,۵۴۸	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۵,۶۶۲	۳۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵,۹۷۹,۷۹۴	۵۲.۴۳ %	۴۲۰,۲۳۲	۰.۸۵ %	۱,۴۳۳,۸۹۲	۲.۸۹ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۶۴۳,۱۲۹	۱.۳ %	۳,۷۵۴,۰۹۵	۷.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۹,۰۴۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۹۵۵,۲۴۵	۵۲.۳۷ %	۴۰۴,۷۴۲	۰.۸۲ %	۱,۴۵۲,۹۶۳	۲.۹۳ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۶۳۹,۸۷۶	۱.۲۹ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۴۴,۱۰۵	۳۵.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۹۱۴	۵۲.۲۷ %	۴۱۱,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱,۴۵۱,۹۱۹	۲.۹۴ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۳۵,۷۰۹	۳۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۸,۲۵۴	۵۲.۲۶ %	۳۹۴,۴۷۴	۰.۸ %	۱,۴۵۱,۷۷۶	۲.۹۴ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۶۳۹,۸۷۶	۱.۳ %	۳,۷۵۰,۵۱۷	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۷,۳۱۹	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۱,۷۱۸	۵۲.۲۵ %	۳۷۷,۲۸۲	۰.۷۶ %	۱,۴۵۳,۵۹۸	۲.۹۵ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۶۲۷,۳۷۵	۱.۲۸ %	۳,۷۰۳,۳۶۷	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۶۵,۴۳۷	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۲,۴۸۱	۵۱.۶۲ %	۳۶۳,۸۵۷	۰.۷۴ %	۱,۴۲۱,۲۰۱	۲.۸۹ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۶۱۹,۵۸۱	۱.۲۶ %	۳,۶۹۲,۸۵۴	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۰۵۱	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۲,۵۲۹	۵۱.۵ %	۳۸۷,۴۶۱	۰.۷۹ %	۱,۴۰۹,۳۷۸	۲.۸۷ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۶۴۲,۹۱۸	۱.۳۱ %	۳,۷۳۶,۱۰۴	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۸,۵۵۷	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵,۳۴۴,۸۳۵	۵۱.۴۷ %	۳۵۱,۸۱۱	۰.۷۱ %	۱,۴۵۴,۷۰۵	۲.۹۵ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۶۴۲,۹۱۱	۱.۳۱ %	۳,۷۸۰,۴۷۹	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۷,۰۲۶	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۵,۳۱۱,۱۸۶	۵۱.۴۴ %	۳۰۹,۸۳۷	۰.۶۳ %	۱,۴۵۷,۱۴۵	۲.۹۶ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۶۶۷,۱۴۶	۱.۳۶ %	۳,۸۳۳,۳۰۷	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۸۴,۰۹۶	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲۵,۲۳۴,۷۹۵	۵۱.۲۶ %	۲۹۶,۵۷۷	۰.۶ %	۱,۵۱۶,۲۷۰	۳.۰۸ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...487 »