صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	۶۶۰,۲۳۴	۱.۳۷ %	۳,۸۷۰,۵۴۲	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۰,۰۴۹	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲۴,۱۰۱,۶۷۷	۵۰.۰۱ %	۲۳۶,۱۷۶	۰.۴۹ %	۱,۵۱۲,۹۵۴	۳.۱۴ %
۸۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۶۵۵,۵۱۶	۱.۳۶ %	۳,۸۵۳,۶۷۹	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۴۱,۹۰۲	۳۷.۰۵ %	۰	۰ %	۲۴,۰۶۸,۷۶۰	۴۹.۹۸ %	۲۳۷,۹۳۰	۰.۴۹ %	۱,۴۹۶,۰۵۶	۳.۱۱ %
۸۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۶۸۷,۸۵۳	۱.۴۲ %	۳,۹۰۸,۸۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۲,۷۴۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۲۴,۱۴۵,۹۳۳	۴۹.۹۵ %	۲۱۴,۲۱۲	۰.۴۴ %	۱,۵۴۷,۵۶۶	۳.۲ %
۸۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۷۰۰,۹۱۱	۱.۴۴ %	۳,۹۸۶,۲۲۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۷,۳۴۹	۳۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۴,۱۷۳,۸۰۰	۴۹.۸۱ %	۳۱۹,۶۲۵	۰.۶۶ %	۱,۵۸۴,۷۹۶	۳.۲۷ %
۸۵۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۷۰۰,۹۱۱	۱.۴۵ %	۳,۹۸۶,۲۲۲	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۸,۶۴۳	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۹۴,۹۴۵	۴۹.۶۸ %	۳۷۲,۹۹۶	۰.۷۷ %	۱,۵۸۴,۸۷۷	۳.۲۷ %
۸۵۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۷۰۰,۹۱۱	۱.۴۵ %	۳,۹۸۶,۲۲۲	۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۹,۹۴۳	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۶,۴۲۷	۴۹.۵۱ %	۴۲۷,۴۵۴	۰.۸۸ %	۱,۵۸۴,۶۱۵	۳.۲۷ %
۸۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۷۰۶,۳۴۱	۱.۴۲ %	۳,۹۵۵,۶۹۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۶,۴۰۸	۳۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۱,۸۷۹	۵۰.۱۲ %	۴۸۲,۱۱۸	۰.۹۷ %	۱,۵۷۲,۱۲۷	۳.۱۷ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۷۰۶,۲۵۰	۱.۴۲ %	۳,۹۴۵,۷۳۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۰,۹۰۵	۳۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴,۸۸۴,۰۶۰	۵۰.۱۷ %	۴۴۰,۷۴۲	۰.۸۹ %	۱,۵۶۵,۸۳۲	۳.۱۶ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۸۷,۱۴۰	۱.۳۷ %	۳,۹۱۵,۷۶۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۸۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۱,۰۸۷	۵۰.۸ %	۴۲۶,۵۳۹	۰.۸۵ %	۱,۵۴۸,۶۳۰	۳.۰۹ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۶۸۷,۱۴۰	۱.۳۷ %	۳,۹۱۵,۷۶۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۸۵۰	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۱,۰۸۷	۵۰.۸ %	۴۲۶,۵۳۹	۰.۸۵ %	۱,۵۴۸,۶۳۰	۳.۰۹ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...487 »