صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۷۱۴,۵۲۴ | ۱.۴۱ % | ۴,۱۷۹,۷۶۲ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۱۶,۴۴۱ | ۳۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۲۷۳,۶۸۷ | ۵۱.۷ % | ۲۷۷,۵۶۵ | ۰.۵۵ % | ۱,۶۵۶,۱۱۱ | ۳.۲۶ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۷۰۲,۸۹۵ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۵۰,۱۲۸ | ۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۷۶۰,۴۰۰ | ۳۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۰۳,۱۸۱ | ۵۳.۱۹ % | ۲۵۹,۵۰۹ | ۰.۵ % | ۱,۶۲۰,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۶,۲۷۵ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۲۹,۶۳۴ | ۵۳.۶۱ % | ۴۳۲,۴۳۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۳,۸۸۹ | ۳.۱ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۳ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۷,۵۰۵ | ۳۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۲,۷۵۵ | ۵۳.۵۹ % | ۴۳۰,۹۲۰ | ۰.۸۵ % | ۱,۵۷۴,۰۱۵ | ۳.۱ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۶۷۴,۱۱۱ | ۱.۳۴ % | ۳,۸۱۶,۹۵۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۱۹,۶۷۷ | ۳۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۹۰,۰۵۰ | ۵۳.۷۶ % | ۴۱۲,۹۵۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۵۷۳,۳۴۶ | ۳.۱۲ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۶۸۰,۰۱۶ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۲۰,۳۸۹ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۶,۱۰۲ | ۳۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۲۰,۰۳۱ | ۵۳.۳۷ % | ۴۶۸,۰۳۷ | ۰.۹۳ % | ۱,۵۸۲,۹۲۷ | ۳.۱۶ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۶۷۶,۰۸۳ | ۱.۳۶ % | ۳,۸۹۷,۶۳۶ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۰,۸۴۰ | ۳۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۳۷۳,۰۵۶ | ۵۳.۰۴ % | ۳۴۰,۰۲۵ | ۰.۶۸ % | ۱,۵۶۲,۸۴۴ | ۳.۱۴ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۵ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۱,۶۵۱ | ۳۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۴۷,۰۳۵ | ۵۳.۴۵ % | ۳۵۴,۸۰۵ | ۰.۷۱ % | ۱,۵۶۲,۲۷۰ | ۳.۱۱ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۶۳,۳۰۱ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۷۱,۱۱۶ | ۵۳.۳۴ % | ۴۰۵,۴۰۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۵۶۲,۲۷۰ | ۳.۱۱ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۶۸۰,۴۷۰ | ۱.۳۶ % | ۳,۹۰۸,۳۴۵ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۴,۹۵۶ | ۳۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۷۶۰,۹۸۷ | ۵۳.۳۶ % | ۳۸۹,۲۱۶ | ۰.۷۸ % | ۱,۵۶۲,۲۷۰ | ۳.۱۱ % |