صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۶۳۴,۱۸۸	۱.۳ %	۳,۶۳۹,۰۰۴	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۶,۲۶۸	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲۳,۵۳۱,۹۳۴	۴۸.۴ %	۳۳۹,۴۳۷	۰.۷ %	۱,۴۶۸,۷۹۳	۳.۰۲ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۶۶۲,۵۰۶	۱.۳۵ %	۳,۶۵۰,۱۸۶	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۹,۶۳۳	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۲۴,۴۷۶	۴۸.۱ %	۶۱۸,۹۴۵	۱.۲۷ %	۱,۴۷۲,۲۴۴	۳.۰۱ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۶۷۱,۶۴۲	۱.۳۵ %	۳,۶۸۱,۱۷۷	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۱,۹۳۵	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲۴,۹۰۸,۰۱۸	۵۰ %	۶۱۸,۲۲۰	۱.۲۴ %	۱,۴۷۱,۵۸۹	۲.۹۵ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۶۶۲,۱۱۳	۱.۳۵ %	۳,۶۶۳,۹۸۴	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۳۰,۶۲۹	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲۴,۷۴۰,۴۹۵	۵۰.۳۲ %	۵۹۸,۳۳۱	۱.۲۲ %	۱,۴۶۹,۳۳۳	۲.۹۹ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۶۲۵,۰۴۶	۱.۲۸ %	۳,۵۳۳,۷۸۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۸۶,۹۵۷	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۳,۵۷۹	۵۰.۱۸ %	۵۸۲,۱۷۹	۱.۲ %	۱,۴۲۱,۳۹۶	۲.۹۲ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۶۲۵,۰۴۶	۱.۲۹ %	۳,۵۳۳,۷۸۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۷,۵۱۴	۳۷.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۴۱۵,۳۹۷	۵۰.۲ %	۵۶۶,۰۴۸	۱.۱۶ %	۱,۴۲۱,۳۹۸	۲.۹۲ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۶۲۵,۰۴۶	۱.۲۹ %	۳,۵۳۳,۷۸۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۸,۰۷۶	۳۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲۴,۰۸۶,۶۱۱	۴۹.۸۸ %	۵۵۰,۹۳۷	۱.۱۴ %	۱,۴۲۲,۰۳۸	۲.۹۵ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۶۱۰,۷۹۹	۱.۲۶ %	۳,۴۹۶,۸۸۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۶,۲۵۶	۳۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲۴,۲۳۰,۲۱۰	۵۰.۱۲ %	۵۳۴,۷۹۷	۱.۱۱ %	۱,۴۰۸,۶۶۶	۲.۹۱ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۶۰۴,۵۷۰	۱.۲۷ %	۳,۴۸۲,۰۳۳	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۷,۶۰۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳,۹۷۰,۳۳۴	۵۰.۲۵ %	۵۱۸,۶۷۸	۱.۰۹ %	۱,۳۹۷,۶۱۷	۲.۹۳ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۶۰۳,۴۹۸	۱.۲۸ %	۳,۴۸۴,۰۱۸	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۹۳,۲۸۶	۳۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۷۸,۶۶۷	۴۹.۹۴ %	۵۶۵,۷۰۵	۱.۲ %	۱,۳۹۰,۶۹۳	۲.۹۵ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...487 »