صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۹۴۵	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷,۲۱۰,۱۶۱	۴۳.۸۵ %	۱۶۴,۵۶۴	۰.۴۲ %	۱,۲۰۸,۴۹۰	۳.۰۸ %
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۰,۹۹۱	۴۲.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷,۱۹۷,۹۲۲	۴۳.۸۶ %	۱۵۳,۰۰۱	۰.۳۹ %	۱,۲۰۸,۶۱۲	۳.۰۸ %
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۵۸۷,۸۵۵	۱.۵ %	۳,۳۵۶,۵۱۹	۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۲,۰۴۲	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷,۱۳۵,۹۸۸	۴۳.۷۹ %	۱۴۱,۴۶۴	۰.۳۶ %	۱,۲۰۷,۹۳۳	۳.۰۹ %
۹۴۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۵۹۶,۲۶۹	۱.۵۲ %	۳,۳۶۲,۱۶۲	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۰,۳۹۳	۴۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷,۲۷۰,۰۲۹	۴۳.۹۶ %	۱۳۷,۵۵۵	۰.۳۵ %	۱,۲۲۸,۲۵۹	۳.۱۳ %
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۵۹۷,۲۴۳	۱.۵۴ %	۳,۳۶۴,۲۱۵	۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۱,۰۴۴	۴۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۴۳۷	۴۳.۴۳ %	۱۳۳,۸۹۶	۰.۳۴ %	۱,۲۱۷,۲۳۳	۳.۱۳ %
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۶۰۲,۱۱۹	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹,۶۳۴	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۵,۲۳۴	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲,۴۱۵	۴۳.۲۹ %	۱۱۱,۱۷۵	۰.۲۹ %	۱,۲۲۰,۱۲۹	۳.۱۳ %
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۵۸۱,۷۲۹	۱.۴۹ %	۳,۲۳۹,۱۸۷	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۳,۸۷۷	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۱,۷۰۰	۴۳.۵۱ %	۱۲۰,۹۱۸	۰.۳۱ %	۱,۱۷۴,۳۶۲	۳.۰۲ %
۹۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۲ %	۳,۲۲۵,۳۶۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۷,۶۲۹	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۳,۲۹۶	۴۳.۳۳ %	۱۵۴,۰۲۱	۰.۴ %	۱,۱۰۶,۸۰۹	۲.۸۶ %
۹۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۳۹۸	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۸,۶۲۶	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۶,۴۸۱	۴۳.۱۵ %	۲۰۷,۹۹۵	۰.۵۴ %	۱,۱۰۶,۹۱۹	۲.۸۷ %
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۵۰,۹۵۸	۱.۴۳ %	۳,۲۲۵,۴۳۵	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۹,۶۳۰	۴۳.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۸,۲۴۰	۴۳ %	۲۱۷,۹۹۸	۰.۵۷ %	۱,۱۰۶,۳۱۵	۲.۸۷ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...487 »