صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۶۸۳,۶۳۲	۱.۹۹ %	۳,۴۳۵,۲۲۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۳,۶۹۴	۴۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۰۳,۱۶۱	۳۴.۳۴ %	۴۸۶,۹۴۳	۱.۴۲ %	۱,۰۹۷,۹۷۰	۳.۱۹ %
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۶۹۶,۲۶۷	۱.۹۸ %	۳,۴۶۲,۹۹۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۵۲۵	۴۸.۰۵ %	۰	۰ %	۱۲,۵۶۵,۴۱۴	۳۵.۸۲ %	۴۱۳,۰۷۲	۱.۱۸ %	۱,۰۸۸,۰۰۴	۳.۱ %
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۶۹۵,۰۰۱	۱.۹۷ %	۳,۶۳۹,۰۶۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۶,۳۳۸	۴۷.۸ %	۰	۰ %	۱۲,۷۵۸,۲۶۸	۳۶.۱۸ %	۲۲۸,۶۸۴	۰.۶۵ %	۱,۰۸۵,۷۵۹	۳.۰۸ %
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۱۳,۵۸۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۹۲۶	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۵۳,۴۸۷	۳۷.۱۳ %	۲۷۸,۵۳۶	۰.۷۷ %	۱,۱۰۵,۰۷۸	۳.۰۷ %
۹۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۷۰۸,۳۸۴	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۸,۳۶۵	۴۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۷,۸۴۹	۳۷.۰۸ %	۲۹۲,۷۵۳	۰.۸۱ %	۱,۱۰۵,۰۳۴	۳.۰۷ %
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۷۱۷,۷۰۱	۲ %	۳,۶۷۱,۹۸۲	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۹,۳۰۷	۴۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۳۰۸,۴۶۲	۳۷.۱۱ %	۲۸۴,۳۱۶	۰.۷۹ %	۱,۱۰۴,۹۶۴	۳.۰۸ %
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۷۱۹,۲۳۵	۲.۰۱ %	۳,۶۶۸,۰۶۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۹,۴۰۰	۴۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۱,۶۷۵	۳۷.۰۳ %	۳۱۱,۰۲۲	۰.۸۷ %	۱,۱۰۴,۰۶۲	۳.۰۸ %
۹۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۷۳۱,۸۰۲	۲.۰۴ %	۳,۶۷۷,۴۷۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۸,۳۶۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۳,۳۴۰,۴۴۳	۳۷.۱۵ %	۳۰۲,۷۸۸	۰.۸۴ %	۱,۱۰۰,۴۷۱	۳.۰۶ %
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۷۱۳,۲۳۸	۱.۹۸ %	۳,۶۹۵,۱۵۱	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۹,۵۵۹	۴۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳,۴۴۶,۶۱۸	۳۷.۴۲ %	۲۶۱,۳۴۰	۰.۷۳ %	۱,۰۷۰,۱۵۱	۲.۹۸ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...487 »