صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۷۶۱,۴۴۵	۱.۹ %	۴,۰۹۵,۲۹۱	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۴۸,۲۰۷	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۹,۴۶۶	۴۱.۲۳ %	۲۳۲,۵۹۸	۰.۵۸ %	۱,۰۰۴,۸۶۳	۲.۵۱ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۷۵۱,۲۲۴	۱.۸۶ %	۴,۰۳۲,۳۷۱	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۵,۵۳۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۰,۴۲۸	۴۱.۳۸ %	۳۹۶,۲۲۰	۰.۹۸ %	۹۹۳,۳۲۴	۲.۴۶ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۷۴۳	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۵۱,۰۶۶	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷,۱۴۸,۳۶۰	۴۱.۹۹ %	۳۷۷,۷۶۴	۰.۹۳ %	۹۵۳,۶۸۳	۲.۳۴ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۸۳۴	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۴۵,۰۰۱	۴۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳,۷۵۴	۴۱.۸۹ %	۴۰۹,۸۹۰	۱ %	۹۵۳,۶۵۰	۲.۳۴ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۷۲۳,۰۱۲	۱.۷۷ %	۳,۸۸۳,۹۲۴	۹.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۸,۹۴۲	۴۳.۵۲ %	۰	۰ %	۱۷,۰۲۴,۰۲۹	۴۱.۷۶ %	۴۳۹,۹۹۵	۱.۰۸ %	۹۵۴,۳۰۳	۲.۳۴ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۷۱۹,۶۳۳	۱.۷۷ %	۳,۸۷۰,۶۲۲	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۹,۶۶۲	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۹,۲۸۲	۴۱.۷۲ %	۳۸۸,۳۰۱	۰.۹۵ %	۹۴۵,۹۹۹	۲.۳۲ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۷۲۳,۴۴۳	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۸۶۱	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۲۷,۴۰۳	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۹,۵۷۰	۴۴.۵۵ %	۳۱۷,۸۰۸	۰.۷۴ %	۹۵۴,۷۰۵	۲.۲۳ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۷۲۳,۹۷۴	۱.۶۹ %	۳,۹۰۱,۰۱۲	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۰۰,۳۹۲	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۹,۹۹۶	۴۴.۷ %	۳۰۵,۶۷۴	۰.۷۱ %	۹۶۱,۳۰۵	۲.۲۴ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۶۹۹,۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۸۰۰,۳۸۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۱۲,۰۴۳	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۱,۷۹۰	۴۵.۱۳ %	۲۹۳,۵۱۰	۰.۶۸ %	۹۳۹,۱۰۸	۲.۱۹ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...487 »