صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶۷۶,۷۳۲ | ۱.۷۴ % | ۳,۹۱۱,۹۲۷ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۱,۴۰۲ | ۴۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۰۳,۷۲۸ | ۳۹.۶۶ % | ۳۸۳,۶۴۱ | ۰.۹۹ % | ۱,۰۲۸,۱۵۷ | ۲.۶۵ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶۸۸,۴۲۷ | ۱.۷۶ % | ۴,۰۲۷,۹۱۶ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۹,۴۶۰ | ۴۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۲,۹۷۳ | ۴۰.۰۲ % | ۳۰۴,۸۲۰ | ۰.۷۸ % | ۱,۰۳۶,۳۶۵ | ۲.۶۵ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۷۱۲,۵۲۹ | ۱.۸۲ % | ۴,۱۴۴,۷۴۹ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۷۶,۹۰۲ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۲,۹۰۲ | ۴۰.۲ % | ۱۹۷,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۱,۰۳۰,۱۸۰ | ۲.۶۳ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۷۰۹,۷۴۵ | ۱.۸۱ % | ۴,۰۵۸,۹۳۱ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۰۱,۲۸۶ | ۴۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۷,۴۴۵ | ۴۰.۰۷ % | ۱۷۶,۳۴۷ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۰۳,۳۰۴ | ۲.۵۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۷۵۱,۶۷۴ | ۱.۸۹ % | ۴,۱۴۱,۸۶۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۳۸,۰۷۷ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۵۵,۱۴۴ | ۴۱.۰۶ % | ۱۳۰,۱۰۸ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۱۵,۳۳۸ | ۲.۵۵ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۵۴,۳۳۲ | ۴۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۹,۳۲۳ | ۴۱.۰۳ % | ۱۷۸,۴۷۸ | ۰.۴۵ % | ۱,۰۵۸,۸۸۳ | ۲.۶۴ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۷ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۵,۴۷۵ | ۴۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۲,۰۰۸ | ۴۱.۰۴ % | ۱۶۹,۲۵۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۵۸,۷۷۲ | ۲.۶۴ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۷۹۰,۵۳۰ | ۱.۹۸ % | ۴,۲۵۵,۹۴۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۳۶,۶۲۴ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۹,۴۷۸ | ۴۱.۰۱ % | ۱۵۸,۸۵۳ | ۰.۴ % | ۱,۰۶۰,۲۵۴ | ۲.۶۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۹,۸۲۰ | ۴۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۷,۶۵۵ | ۴۱.۴ % | ۱۸۹,۴۲۸ | ۰.۴۷ % | ۱,۰۰۷,۵۵۹ | ۲.۵۱ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۷۶۳,۵۱۰ | ۱.۹۱ % | ۴,۰۹۵,۹۴۷ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۴۳,۳۰۹ | ۴۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸,۰۳۴ | ۴۱.۲۴ % | ۲۳۸,۱۲۷ | ۰.۵۹ % | ۱,۰۰۷,۲۶۸ | ۲.۵۱ % |