صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۸۷۴ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۴,۷۷۷ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۷,۷۲۶ | ۳۶.۴۱ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۰.۳۳ % | ۱,۰۲۶,۸۱۳ | ۲.۹۸ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۵۵۲,۱۲۶ | ۱.۶ % | ۳,۱۷۵,۹۱۱ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۵۵,۶۳۷ | ۴۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۳۵,۶۴۵ | ۳۶.۳۸ % | ۱۰۶,۹۷۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۲۶,۷۸۰ | ۲.۹۸ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۵۵۶,۱۴۹ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۸۰,۶۴۰ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۴۵,۷۳۹ | ۴۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۸,۳۸۰ | ۳۶.۱۶ % | ۱۵۱,۶۴۰ | ۰.۴۴ % | ۱,۰۲۵,۴۹۹ | ۲.۹۸ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۵۵۷,۲۲۴ | ۱.۶۲ % | ۳,۱۵۲,۱۷۷ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۶,۸۰۸ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۵,۰۳۹ | ۳۶.۳ % | ۱۲۶,۰۰۲ | ۰.۳۷ % | ۱,۰۰۹,۶۹۰ | ۲.۹۴ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۵۷۷,۷۴۵ | ۱.۶۸ % | ۳,۱۵۸,۰۵۸ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۶۲,۰۱۵ | ۴۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۲,۱۴۹ | ۳۶.۱۹ % | ۱۴۵,۵۷۹ | ۰.۴۲ % | ۱,۰۰۸,۹۴۴ | ۲.۹۳ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۶۱۱,۸۳۸ | ۱.۷۷ % | ۳,۲۶۳,۴۴۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴,۸۱۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۶,۹۱۲ | ۳۵.۹۹ % | ۱۸۱,۷۹۸ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۴۹,۹۶۴ | ۳.۰۴ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۶۸۹ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۹,۷۵۶ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۲,۷۳۵ | ۳۵.۷۹ % | ۱۰۷,۵۹۹ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۵۹,۸۰۲ | ۳.۰۸ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۲۶ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۰,۶۵۰ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۳۳,۲۴۵ | ۳۵.۶۳ % | ۱۴۷,۶۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۰۵۹,۹۴۶ | ۳.۰۹ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۶۲۵,۱۶۸ | ۱.۸۲ % | ۳,۳۳۸,۷۶۲ | ۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۷,۲۹۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۰,۵۲۵ | ۳۵.۳۷ % | ۱۹۴,۰۰۲ | ۰.۵۷ % | ۱,۰۵۸,۹۴۸ | ۳.۰۹ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۶۸۴,۵۳۷ | ۱.۹۹ % | ۳,۴۱۲,۰۳۲ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۸۷,۹۰۲ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۷,۲۱۵ | ۳۴.۹۵ % | ۲۵۶,۶۳۶ | ۰.۷۵ % | ۱,۰۸۸,۷۵۳ | ۳.۱۷ % |