صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۳۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۵۷۷,۷۱۵ | ۱.۳۴ % | ۳,۲۲۲,۹۰۵ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۹,۱۴۳ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۶۴,۴۰۲ | ۴۸.۶۱ % | ۲۲۴,۰۷۷ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۸۶,۹۵۵ | ۲.۷۵ % |
| ۹۳۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۵۸۱,۱۱۸ | ۱.۳۵ % | ۳,۲۱۶,۳۹۲ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۲,۸۳۳ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۳۷,۳۳۹ | ۴۸.۶۱ % | ۲۱۲,۲۹۹ | ۰.۴۹ % | ۱,۱۸۵,۲۱۹ | ۲.۷۵ % |
| ۹۳۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۵۸۸,۹۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۵۶,۸۷۶ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۳,۰۶۴ | ۳۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۴,۵۲۲ | ۴۸.۱۷ % | ۱۹۸,۸۱۹ | ۰.۴۷ % | ۱,۲۱۱,۷۵۵ | ۲.۸۳ % |
| ۹۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۰۸۴ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۹۵,۹۳۹ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۹,۹۹۶ | ۴۷.۹۳ % | ۱۸۶,۶۲۴ | ۰.۴۴ % | ۱,۲۰۴,۹۱۲ | ۲.۸۴ % |
| ۹۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۴۷,۱۱۹ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۸۶,۹۴۴ | ۳۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۴۷.۹۴ % | ۱۷۳,۲۵۶ | ۰.۴۱ % | ۱,۲۰۴,۹۶۵ | ۲.۸۴ % |
| ۹۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۵۶ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۵,۲۰۳ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۵,۰۶۰ | ۴۷.۹۵ % | ۱۵۹,۹۰۸ | ۰.۳۸ % | ۱,۲۰۴,۹۹۱ | ۲.۸۴ % |
| ۹۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۵۸۳,۴۸۹ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۷,۱۹۳ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۶۸,۹۷۰ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۷,۵۸۶ | ۴۷.۹۵ % | ۱۴۶,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۵,۲۸۷ | ۲.۸۴ % |
| ۹۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۵۷۶,۹۹۹ | ۱.۳۷ % | ۳,۳۳۹,۳۳۹ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۵۲,۳۷۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۵,۵۵۲ | ۴۷.۸۳ % | ۱۹۳,۶۶۶ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۸۰,۸۲۲ | ۲.۷۹ % |
| ۹۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۵۷۹,۵۲۰ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۳۹,۰۶۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۴۱,۴۶۳ | ۳۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۱۴,۷۱۱ | ۴۷.۶ % | ۱۷۸,۵۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۹۱,۶۱۹ | ۲.۸۳ % |
| ۹۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۵۷۹,۱۱۲ | ۱.۳۸ % | ۳,۳۴۲,۴۲۱ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۰,۹۱۵ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۳۷,۶۶۲ | ۴۷.۶۶ % | ۱۷۰,۸۹۷ | ۰.۴۱ % | ۱,۱۸۳,۱۶۵ | ۲.۸۱ % |