صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۳,۰۷۴	۳۷.۵۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۸۷,۳۲۲	۵۰.۰۲ %	۳۴۱,۵۶۴	۰.۷۳ %	۱,۳۱۸,۴۹۰	۲.۸۳ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۰۸	۳۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲۳,۲۷۳,۳۴۲	۵۰.۰۳ %	۳۲۸,۲۶۲	۰.۷۱ %	۱,۳۱۸,۵۳۹	۲.۸۳ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۴,۹۴۸	۳۷.۶ %	۰	۰ %	۲۳,۲۴۷,۷۴۹	۵۰.۰۲ %	۳۱۶,۱۰۳	۰.۶۸ %	۱,۳۱۸,۵۳۵	۲.۸۴ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۶۱۰,۰۰۹	۱.۳۱ %	۳,۵۰۷,۴۰۲	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۵,۸۹۳	۳۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳,۱۸۹,۱۵۰	۴۹.۹۶ %	۳۲۵,۹۵۲	۰.۷ %	۱,۳۱۸,۷۴۶	۲.۸۴ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۹۷,۲۵۰	۱.۳۱ %	۳,۴۵۹,۸۲۹	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۰۵,۰۰۴	۳۸.۴۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۶,۲۴۱	۴۹.۱۴ %	۳۰۵,۱۱۱	۰.۶۷ %	۱,۲۸۴,۴۹۷	۲.۸۲ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۹۰,۳۶۵	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۳,۳۲۵	۴۹.۱۸ %	۲۸۰,۱۰۹	۰.۶۲ %	۱,۲۲۰,۰۴۸	۲.۶۹ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۴۷,۱۹۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۸۴,۰۸۰	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۵۰,۳۴۵	۴۹.۱۷ %	۲۶۶,۰۷۳	۰.۵۹ %	۱,۲۲۰,۰۰۵	۲.۷ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۵۸۲,۷۴۸	۱.۲۹ %	۳,۴۳۲,۲۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۷۲,۲۹۷	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۴,۵۳۷	۴۹.۱۴ %	۲۵۲,۰۵۵	۰.۵۶ %	۱,۲۲۱,۰۰۴	۲.۷ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۷۵,۰۶۵	۱.۳۱ %	۳,۲۹۹,۰۰۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۹,۴۸۷	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۸۶۶,۰۹۱	۴۹.۶۳ %	۲۳۸,۰۵۷	۰.۵۴ %	۱,۱۸۸,۹۳۴	۲.۷ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...487 »