صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۶,۹۷۲	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۲۰,۳۷۱,۰۶۳	۴۶.۳۶ %	۴۰۰,۱۵۳	۰.۹۱ %	۸۹۳,۲۲۳	۲.۰۳ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۱,۰۱۱,۲۲۷	۲.۳ %	۳,۵۵۱,۲۸۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰,۳۰۲	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۸,۶۶۶	۴۶.۳۴ %	۳۹۶,۱۹۳	۰.۹ %	۸۹۳,۴۰۸	۲.۰۳ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۱,۰۰۸,۰۵۴	۲.۳ %	۳,۵۴۰,۴۸۳	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۳۵,۳۲۲	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۳,۶۲۵	۴۶.۵ %	۳۸۳,۷۴۳	۰.۸۸ %	۸۸۸,۷۷۵	۲.۰۳ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۱,۰۰۶,۱۲۰	۲.۲۹ %	۳,۵۳۲,۵۸۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۶,۷۶۷	۴۰.۲۳ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۱,۹۹۲	۴۶.۵۶ %	۳۷۱,۹۲۸	۰.۸۵ %	۸۸۲,۳۶۹	۲.۰۱ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۱,۰۱۶,۶۸۸	۲.۳۱ %	۳,۵۷۳,۸۱۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۳۷,۱۷۵	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۱,۳۰۰	۴۶.۴۵ %	۳۵۹,۵۱۴	۰.۸۲ %	۸۹۴,۳۵۱	۲.۰۳ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱,۰۲۰,۶۶۷	۲.۳۱ %	۳,۵۸۵,۰۱۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۶۲,۰۰۳	۴۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰,۲۵۷,۵۵۳	۴۵.۹۴ %	۵۶۷,۵۰۹	۱.۲۹ %	۹۰۰,۰۴۷	۲.۰۴ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۲۴,۰۵۴	۴۰.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۷,۷۸۲	۴۵.۴ %	۸۳۸,۷۰۵	۱.۹۱ %	۸۹۰,۸۶۶	۲.۰۳ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۷,۴۲۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۸,۳۰۶	۴۵.۴۱ %	۸۲۶,۲۴۶	۱.۸۸ %	۸۹۰,۸۶۷	۲.۰۳ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱,۰۱۶,۵۷۱	۲.۳۱ %	۳,۵۴۶,۰۶۸	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰,۷۹۱	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۸,۳۶۷	۴۵.۴ %	۸۱۳,۸۲۰	۱.۸۵ %	۸۹۱,۰۹۷	۲.۰۳ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱,۰۱۰,۲۷۳	۲.۳ %	۳,۵۱۸,۹۵۶	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۸۷,۵۰۵	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۹۱۸,۰۷۵	۴۵.۳۲ %	۸۳۱,۱۷۳	۱.۸۹ %	۸۸۶,۲۱۶	۲.۰۲ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...487 »