صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۹۸۹,۶۳۹	۲.۲۶ %	۳,۵۱۶,۲۲۸	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۴۵,۲۰۰	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹,۹۰۲,۲۹۵	۴۵.۳۷ %	۶۴۱,۵۴۶	۱.۴۶ %	۸۷۴,۱۴۴	۱.۹۹ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۹۵۲,۳۴۰	۲.۱۷ %	۳,۳۷۹,۵۶۷	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۸,۵۹۱	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹,۸۲۵,۱۱۸	۴۵.۲۶ %	۶۲۰,۹۸۱	۱.۴۲ %	۸۳۶,۴۴۵	۱.۹۱ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۹۶۶,۱۹۹	۲.۲۱ %	۳,۳۵۳,۱۷۶	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۰۸,۳۲۵	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۰,۰۸۶	۴۵.۶۴ %	۵۶۹,۱۳۷	۱.۳ %	۸۲۸,۲۴۰	۱.۹ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱,۰۲۳,۹۳۴	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۲	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۹۳,۶۴۲	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۳,۵۸۴	۴۶.۱ %	۵۴۷,۴۸۳	۱.۲۶ %	۷۸۹,۶۷۷	۱.۸۲ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱,۰۲۳,۸۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۵۴	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۶,۷۲۱	۴۲.۱۱ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۵,۹۰۰	۴۶.۱۱ %	۵۳۵,۰۱۲	۱.۲۳ %	۷۸۹,۶۹۱	۱.۸۲ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱,۰۲۳,۷۳۵	۲.۳۶ %	۲,۷۶۸,۴۱۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۷۹,۷۴۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۰۰,۴۵۷	۴۶.۱ %	۵۲۲,۵۵۷	۱.۲ %	۷۸۹,۷۵۹	۱.۸۲ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱,۰۷۴,۲۹۳	۲.۴۷ %	۲,۷۱۶,۶۸۴	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۸۲,۷۹۳	۴۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۱۰۴,۲۴۲	۴۶.۲۷ %	۲۸۵,۷۸۷	۰.۶۶ %	۷۸۷,۵۷۴	۱.۸۱ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۱,۰۶۸,۸۸۶	۲.۴۶ %	۲,۶۸۹,۸۹۳	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۱,۳۷۴	۴۲.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹,۹۵۰,۷۳۴	۴۵.۸۸ %	۵۲۰,۹۲۹	۱.۲ %	۷۸۱,۱۷۸	۱.۸ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۱,۰۵۴,۷۹۵	۲.۴۳ %	۲,۶۵۵,۴۹۸	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۳۱,۷۳۵	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۰,۰۲۲,۰۰۵	۴۶.۰۹ %	۵۰۸,۹۳۷	۱.۱۷ %	۷۷۰,۰۱۶	۱.۷۷ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۱,۰۳۹,۵۶۵	۲.۲۱ %	۲,۶۴۱,۸۳۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۷۳,۴۳۳	۳۹.۳ %	۰	۰ %	۲۳,۳۱۵,۶۵۱	۴۹.۶ %	۷۷۱,۷۳۹	۱.۶۴ %	۷۶۳,۱۳۴	۱.۶۲ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...487 »