صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱,۰۹۳,۹۰۴	۱.۹۶ %	۲,۸۹۰,۵۸۵	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۳۴,۹۷۴	۳۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳۱,۹۰۳,۲۲۹	۵۷.۲۸ %	۴۷۰,۷۰۳	۰.۸۵ %	۸۰۲,۸۸۱	۱.۴۴ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱,۰۹۳,۴۷۸	۱.۹۷ %	۲,۸۹۰,۷۱۱	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۲۹,۶۳۹	۳۳.۳۱ %	۰	۰ %	۳۱,۸۵۴,۳۵۷	۵۷.۲۶ %	۴۶۱,۷۴۸	۰.۸۳ %	۸۰۳,۲۲۰	۱.۴۴ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱,۰۷۹,۵۲۱	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۶۵۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۴,۷۸۹	۳۳.۳ %	۰	۰ %	۳۱,۸۲۶,۰۶۳	۵۷.۲۴ %	۵۱۷,۶۲۷	۰.۹۳ %	۷۹۱,۸۴۶	۱.۴۲ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱,۰۷۹,۰۹۵	۱.۹۴ %	۲,۸۶۸,۷۴۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۱۳,۶۸۳	۳۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۱,۷۹۹,۲۲۵	۵۷.۲۵ %	۴۹۷,۹۴۳	۰.۹ %	۷۸۸,۵۴۳	۱.۴۲ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱,۰۷۳,۴۱۱	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۱۶	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۶,۵۰۳	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۰,۳۴۶	۵۷.۴۷ %	۶۱۳,۶۷۹	۱.۱ %	۷۸۶,۱۹۶	۱.۴ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱,۰۷۳,۰۲۰	۱.۹۲ %	۲,۸۵۳,۲۶۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۰۳,۶۹۶	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۳۲,۱۱۷,۰۵۴	۵۷.۳۷ %	۶۴۷,۲۱۲	۱.۱۶ %	۷۸۵,۷۶۲	۱.۴ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۰۸۸,۳۲۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۶۳۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۲,۴۵۱	۳۲.۶ %	۰	۰ %	۳۲,۵۸۶,۷۸۶	۵۷.۷۳ %	۶۴۱,۹۴۲	۱.۱۴ %	۸۰۵,۶۹۹	۱.۴۳ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۸۷,۸۸۷	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۷۰۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۹۵,۳۷۸	۳۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۲,۵۱۲,۹۴۳	۵۷.۶۳ %	۶۹۱,۲۰۰	۱.۲۳ %	۸۰۵,۷۰۵	۱.۴۳ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۱,۰۸۷,۴۱۸	۱.۹۳ %	۲,۹۲۰,۹۱۶	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۸۷,۰۷۳	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۹۳,۳۵۰	۵۷.۷۵ %	۶۷۳,۲۷۶	۱.۲ %	۸۰۵,۵۹۹	۱.۴۳ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...487 »