صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۱,۰۹۲,۵۴۲	۱.۹۳ %	۲,۹۵۳,۶۳۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۳۰,۰۱۲	۳۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۲,۹۵۱,۹۷۷	۵۸.۱ %	۶۷۷,۳۰۶	۱.۱۹ %	۸۱۳,۳۲۸	۱.۴۳ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۱,۰۹۴,۸۲۸	۱.۹۳ %	۲,۹۶۴,۰۲۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۶,۵۹۹	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳۲,۹۱۲,۰۵۶	۵۸.۱ %	۶۶۳,۸۵۵	۱.۱۷ %	۸۱۸,۶۴۷	۱.۴۵ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۱,۰۹۶,۱۲۰	۱.۹۲ %	۲,۹۷۶,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۶,۰۹۰	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۸,۷۶۴	۵۸.۴۵ %	۶۴۳,۹۸۴	۱.۱۳ %	۸۱۹,۸۵۵	۱.۴۴ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۱,۱۰۲,۵۵۵	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۱۰۲	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۳۳,۴۱۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۳ %	۶۳۱,۷۵۵	۱.۱۱ %	۸۲۷,۰۷۸	۱.۴۵ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۱,۱۰۲,۰۸۴	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۲۴۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۲۶,۴۰۶	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۷,۸۵۵	۵۸.۴۶ %	۶۱۱,۰۸۳	۱.۰۷ %	۸۲۷,۰۹۴	۱.۴۵ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۱,۱۰۱,۶۵۰	۱.۹۳ %	۲,۹۹۹,۴۲۱	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۹,۴۴۱	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳,۳۰۰,۹۵۲	۵۸.۴۹ %	۵۹۰,۴۳۷	۱.۰۴ %	۸۲۷,۰۹۳	۱.۴۵ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۱,۱۰۱,۲۲۴	۱.۹۴ %	۲,۹۹۹,۵۰۹	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۲,۴۳۰	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۸۰,۱۰۶	۵۸.۵ %	۵۶۹,۸۱۶	۱ %	۸۲۷,۲۳۲	۱.۴۵ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۱,۱۰۵,۵۷۰	۱.۹۵ %	۲,۹۹۳,۸۱۳	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۰۳,۳۴۹	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۴۲,۶۰۸	۵۸.۴۹ %	۵۵۶,۸۶۶	۰.۹۸ %	۸۲۷,۷۰۷	۱.۴۶ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۱,۱۰۳,۲۲۵	۱.۹۴ %	۲,۹۸۵,۳۵۶	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۰,۶۲۶	۳۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۳,۲۳۶,۴۱۲	۵۸.۵۳ %	۵۴۲,۶۵۴	۰.۹۶ %	۸۲۳,۰۳۲	۱.۴۵ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۱,۱۰۲,۷۷۵	۱.۹۴ %	۲,۹۹۰,۱۱۳	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۵,۳۳۷	۳۱.۸۴ %	۰	۰ %	۳۳,۲۱۲,۰۳۱	۵۸.۵ %	۵۶۹,۴۵۸	۱ %	۸۲۳,۷۸۵	۱.۴۵ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...487 »