صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۱,۳۷۶,۷۰۷	۲.۳۸ %	۲,۹۶۳,۸۳۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۵۱,۵۲۳	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۷۹,۹۹۸	۶۰.۷۱ %	۷۱۷,۲۱۴	۱.۲۴ %	۷۶۱,۰۵۰	۱.۳۱ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۱,۳۷۶,۳۰۰	۲.۳۸ %	۲,۹۶۳,۸۹۶	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۴۴,۸۲۳	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۵,۱۱۵,۶۹۳	۶۰.۶۴ %	۷۴۲,۸۱۴	۱.۲۸ %	۷۶۱,۰۷۵	۱.۳۱ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۱,۳۷۵,۷۵۹	۲.۳۸ %	۲,۹۶۴,۰۰۱	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۳۷,۹۷۵	۲۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵,۰۲۴,۲۲۷	۶۰.۵۶ %	۷۶۶,۲۹۱	۱.۳۳ %	۷۶۰,۹۳۹	۱.۳۲ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱,۳۷۵,۵۰۷	۲.۳ %	۲,۹۷۴,۲۶۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۹,۴۹۱	۲۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۵۸,۸۸۲	۶۱.۹۱ %	۷۵۵,۹۱۲	۱.۲۶ %	۷۶۴,۶۸۱	۱.۲۸ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۱,۳۷۶,۸۲۴	۲.۳۸ %	۲,۹۶۲,۳۲۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۴,۲۴۰	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۴,۴۰۲	۶۴.۰۷ %	۷۶۱,۱۲۹	۱.۳۲ %	۷۶۲,۳۸۷	۱.۳۲ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۱,۳۷۶,۴۵۴	۲.۳۸ %	۲,۹۶۲,۳۰۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۷,۵۰۳	۲۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۴,۴۰۲	۶۴.۱۱ %	۷۳۹,۲۵۰	۱.۲۸ %	۷۶۲,۳۳۷	۱.۳۲ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱,۳۷۵,۹۸۹	۲.۳۸ %	۲,۹۶۲,۳۶۲	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۰,۶۵۴	۲۵.۸ %	۰	۰ %	۳۷,۰۷۳,۷۰۲	۶۴.۱۴ %	۷۱۷,۳۹۷	۱.۲۴ %	۷۶۲,۸۷۸	۱.۳۲ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۱,۳۶۵,۴۷۰	۲.۴۱ %	۲,۹۲۶,۳۰۴	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۱۰,۲۲۸	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۰,۶۴۶	۶۳.۵۷ %	۶۹۵,۵۶۹	۱.۲۳ %	۷۵۰,۸۴۱	۱.۳۲ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۱,۳۶۵,۰۷۴	۲.۴۱ %	۲,۹۲۶,۳۰۱	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۰۳,۴۹۷	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۳۶,۰۳۰,۶۴۶	۶۳.۶ %	۶۷۳,۷۶۷	۱.۱۹ %	۷۵۰,۸۳۵	۱.۳۳ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۱,۳۶۴,۶۶۶	۲.۴۱ %	۲,۹۲۶,۳۸۳	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۶,۸۲۰	۲۶.۳۲ %	۰	۰ %	۳۶,۰۱۷,۱۱۶	۶۳.۶۲ %	۶۵۲,۵۳۴	۱.۱۵ %	۷۵۰,۹۵۶	۱.۳۳ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...487 »