صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۱,۳۵۹,۰۴۱	۲.۴۴ %	۲,۹۰۹,۰۵۵	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۹۲,۷۷۸	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۷,۲۶۱	۶۳ %	۶۸۳,۵۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۵,۷۴۵	۱.۳۴ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۱,۳۷۶,۳۴۶	۲.۴۸ %	۲,۹۱۷,۵۷۱	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۵,۳۳۷	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۳۵,۰۵۳,۳۰۲	۶۳.۰۴ %	۵۷۰,۱۸۸	۱.۰۳ %	۷۴۴,۷۶۰	۱.۳۴ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۱,۳۷۱,۰۰۲	۲.۴۷ %	۲,۹۰۸,۴۴۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۲,۶۱۱	۲۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۰۴۵,۲۵۱	۶۳.۰۲ %	۵۹۵,۷۳۲	۱.۰۷ %	۷۴۲,۹۶۰	۱.۳۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۱,۳۷۷,۶۷۹	۲.۴۶ %	۲,۹۳۵,۸۳۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۸,۵۱۲	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۳۵,۳۴۲,۹۷۶	۶۳.۱۸ %	۵۸۸,۰۴۰	۱.۰۵ %	۷۵۴,۳۰۵	۱.۳۵ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۱,۳۷۸,۶۱۱	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۱۴۸	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۴۴,۰۸۰	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۲۷۰,۹۲۷	۶۳.۱۳ %	۵۹۷,۶۹۳	۱.۰۷ %	۷۵۴,۲۸۸	۱.۳۵ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۱,۳۷۸,۱۷۸	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۱۷۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۷,۳۵۱	۲۶.۷۶ %	۰	۰ %	۳۵,۲۵۵,۰۶۲	۶۳.۱۵ %	۵۷۶,۸۸۱	۱.۰۳ %	۷۵۴,۲۷۸	۱.۳۵ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۱,۳۷۷,۷۶۷	۲.۴۷ %	۲,۹۲۴,۲۷۷	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۳۰,۷۸۸	۲۶.۷۷ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۰,۴۸۸	۶۳.۰۵ %	۶۱۶,۹۱۴	۱.۱۱ %	۷۵۴,۴۷۱	۱.۳۵ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۱,۳۶۶,۸۸۴	۲.۴۵ %	۲,۹۰۴,۲۶۹	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۶,۶۴۸	۲۶.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۶,۴۶۳	۶۳.۱۲ %	۵۹۵,۹۱۲	۱.۰۷ %	۷۴۹,۵۰۹	۱.۳۵ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۱,۳۷۴,۰۰۴	۲.۴۷ %	۲,۸۸۴,۶۷۷	۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۹۲۷,۳۳۵	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۳,۵۱۲	۶۲.۹۲ %	۶۸۶,۴۹۸	۱.۲۳ %	۷۴۶,۸۹۵	۱.۳۴ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۱,۳۹۶,۲۱۶	۲.۵۱ %	۲,۹۴۵,۰۳۷	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۲,۴۶۵	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۴,۹۹۰,۵۶۱	۶۲.۸۳ %	۷۲۸,۵۲۵	۱.۳۱ %	۷۶۵,۸۵۹	۱.۳۸ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...487 »