صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۱,۱۰۳,۲۱۲	۱.۹۴ %	۳,۰۰۶,۸۷۲	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۴,۸۹۴	۳۱.۸۱ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۲,۴۷۰	۵۸.۳۷ %	۶۳۵,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۲۶,۳۸۸	۱.۴۶ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۱,۱۱۰,۶۱۸	۱.۹۶ %	۳,۰۴۴,۹۰۶	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۹,۴۳۱	۳۱.۷۱ %	۰	۰ %	۳۳,۱۵۷,۰۲۳	۵۸.۴۲ %	۶۱۴,۷۴۱	۱.۰۸ %	۸۳۰,۸۶۰	۱.۴۶ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۱,۱۱۰,۱۷۳	۱.۹۶ %	۳,۰۴۵,۰۲۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۹۲,۳۹۸	۳۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۳,۱۱۸,۹۹۲	۵۸.۳۹ %	۶۲۳,۰۰۰	۱.۱ %	۸۳۰,۸۶۵	۱.۴۶ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۱,۱۰۹,۸۲۲	۱.۹۶ %	۳,۰۴۵,۱۴۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۵,۵۲۶	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۳۳,۰۸۷,۴۰۶	۵۸.۴ %	۶۰۲,۵۵۸	۱.۰۶ %	۸۳۰,۶۳۸	۱.۴۷ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۱۱۳,۱۹۸	۱.۹۴ %	۳,۰۶۳,۹۴۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۷,۹۲۹	۳۱.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳,۷۵۴,۴۸۵	۵۸.۸۷ %	۵۸۵,۳۵۳	۱.۰۲ %	۸۳۷,۶۵۳	۱.۴۶ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۱,۱۱۸,۹۲۶	۱.۹۳ %	۳,۰۲۲,۸۸۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۱,۸۲۷	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۳۴,۳۲۴,۱۸۳	۵۹.۳۴ %	۵۶۹,۲۳۹	۰.۹۸ %	۸۳۹,۷۳۹	۱.۴۵ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱,۱۲۲,۵۴۷	۱.۹۴ %	۳,۰۰۳,۸۳۱	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۷,۰۴۳	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳۴,۲۴۷,۱۲۶	۵۹.۳۳ %	۵۴۹,۱۴۶	۰.۹۵ %	۸۳۶,۴۰۴	۱.۴۵ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۱,۱۲۳,۱۰۱	۱.۸۹ %	۳,۰۰۹,۲۲۵	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۰,۴۴۶	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۳۶,۰۶۲,۸۲۷	۶۰.۵۹ %	۵۷۶,۳۵۰	۰.۹۷ %	۷۸۷,۷۴۰	۱.۳۲ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۱,۱۲۴,۴۸۵	۱.۸۹ %	۳,۰۴۳,۹۵۲	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۶۲,۱۷۹	۳۰.۲ %	۰	۰ %	۳۵,۹۵۵,۰۰۵	۶۰.۴۵ %	۶۰۳,۷۴۰	۱.۰۲ %	۷۹۱,۴۸۲	۱.۳۳ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۱,۱۲۴,۰۸۹	۱.۸۹ %	۳,۰۴۴,۰۲۳	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۵,۲۶۰	۳۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۵,۹۴۰,۸۷۲	۶۰.۴۷ %	۵۸۱,۸۵۳	۰.۹۸ %	۷۹۱,۵۰۴	۱.۳۳ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...487 »