صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۳۵۴,۸۸۵	۲.۳۳ %	۲,۸۷۶,۲۰۷	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۶,۵۸۲	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۶۰۶,۱۱۵	۶۱.۱۳ %	۷۵۸,۸۶۱	۱.۳ %	۷۵۱,۴۴۴	۱.۲۹ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱,۳۶۱,۸۹۲	۲.۳۴ %	۲,۸۸۷,۱۹۸	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۲,۲۲۱	۲۸.۸۷ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۱,۲۳۲	۶۱.۲۲ %	۷۴۹,۴۹۷	۱.۲۹ %	۷۵۵,۳۱۱	۱.۳ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱,۳۷۰,۵۵۶	۲.۳۶ %	۲,۹۱۴,۳۳۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۶۰,۴۶۳	۲۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۳,۶۹۶	۶۱.۱۷ %	۷۶۹,۴۳۹	۱.۳۲ %	۷۶۰,۷۴۸	۱.۳۱ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱,۳۷۷,۳۳۲	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۲۲	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۴۲,۶۰۱	۲۸.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵,۷۱۰,۴۴۹	۶۱.۲۶ %	۷۵۴,۶۷۸	۱.۲۹ %	۷۶۵,۸۱۲	۱.۳۱ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱,۳۷۶,۸۸۶	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۴۸۰	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۳۶,۰۷۲	۲۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷,۸۵۵	۶۱.۲۸ %	۷۳۴,۳۷۸	۱.۲۶ %	۷۶۵,۸۳۷	۱.۳۱ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱,۳۷۶,۳۸۴	۲.۳۶ %	۲,۹۳۹,۵۹۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۹,۵۱۲	۲۸.۷۵ %	۰	۰ %	۳۵,۶۲۹,۳۵۳	۶۱.۲۲ %	۷۵۷,۹۶۳	۱.۳ %	۷۶۵,۶۴۱	۱.۳۲ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۱,۳۸۷,۷۰۲	۲.۳۹ %	۲,۹۶۵,۰۹۰	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۹,۹۷۳	۲۸.۷۹ %	۰	۰ %	۳۵,۴۲۱,۸۳۷	۶۱ %	۸۰۱,۹۱۳	۱.۳۸ %	۷۷۱,۷۱۰	۱.۳۳ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۱,۳۹۰,۷۹۷	۲.۴ %	۲,۹۷۹,۰۹۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۸۵,۲۳۸	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۶۳,۱۹۴	۶۰.۵۵ %	۷۷۳,۸۸۹	۱.۳۳ %	۷۷۶,۴۲۱	۱.۳۴ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۱,۳۸۵,۸۸۶	۲.۳۹ %	۲,۹۹۱,۳۱۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۷۹,۲۳۹	۲۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۵,۱۵۸,۱۸۱	۶۰.۵۸ %	۷۵۰,۹۳۲	۱.۲۹ %	۷۷۴,۴۸۵	۱.۳۳ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۱,۳۸۶,۳۶۳	۲.۳۹ %	۳,۰۰۷,۹۲۶	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۶۸,۳۶۵	۲۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۵,۲۲۴,۳۵۹	۶۰.۶۳ %	۷۳۶,۸۰۵	۱.۲۷ %	۷۷۵,۶۱۹	۱.۳۳ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...487 »