صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱,۰۴۶,۸۲۸	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۵۴	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۱۳,۰۳۴	۳۹.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۶,۲۴۲	۴۹.۶۵ %	۵۳۳,۲۲۹	۱.۱۴ %	۷۶۰,۵۸۰	۱.۶۲ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱,۰۴۶,۵۰۶	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۷۰	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۵,۸۷۲	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۰,۰۵۸	۴۹.۵۳ %	۵۷۸,۰۴۲	۱.۲۳ %	۷۶۲,۰۲۵	۱.۶۳ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱,۰۴۶,۱۹۶	۲.۲۳ %	۲,۶۷۱,۲۷۸	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۸,۷۸۸	۳۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۹۵,۸۲۶	۴۹.۵۲ %	۵۶۵,۳۶۹	۱.۲۱ %	۷۵۹,۹۰۱	۱.۶۲ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱,۰۷۳,۸۴۴	۲.۲۸ %	۲,۷۱۱,۷۶۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۰,۸۷۰	۳۹.۶۲ %	۰	۰ %	۲۳,۲۹۸,۹۴۶	۴۹.۳۹ %	۶۲۲,۲۳۷	۱.۳۲ %	۷۷۵,۸۴۲	۱.۶۴ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱,۰۹۶,۷۶۸	۲.۱۴ %	۲,۷۲۸,۴۸۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۰۲,۰۷۸	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۲۷,۲۳۸,۵۶۹	۵۳.۱۲ %	۵۳۰,۳۶۹	۱.۰۳ %	۷۸۱,۷۶۶	۱.۵۲ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱,۱۰۸,۷۴۰	۲.۱۲ %	۲,۷۸۹,۸۱۹	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۷,۸۵۷	۳۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۸,۳۳۹,۰۱۷	۵۴.۰۷ %	۵۰۳,۳۹۴	۰.۹۶ %	۷۹۳,۶۰۵	۱.۵۱ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱,۱۱۴,۳۴۹	۲.۱۴ %	۲,۸۲۰,۹۱۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۸,۰۷۹	۳۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸,۰۰۴,۱۶۳	۵۳.۶۷ %	۵۶۲,۷۵۶	۱.۰۸ %	۸۰۰,۹۲۴	۱.۵۳ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۱,۱۰۹,۸۷۷	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۷۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۶۲,۸۱۴	۳۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۹۹۲,۵۵۸	۵۳.۷۸ %	۵۶۰,۵۶۴	۱.۰۸ %	۷۹۹,۰۲۲	۱.۵۳ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۱,۱۰۹,۴۳۷	۲.۱۳ %	۲,۸۲۹,۸۱۰	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۵,۶۳۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲۷,۹۸۲,۳۱۸	۵۳.۷۹ %	۵۴۲,۹۹۴	۱.۰۴ %	۷۹۹,۰۵۰	۱.۵۴ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...487 »