صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۹۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۰۰۲۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۵۴۵,۱۷۱ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۹,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۳,۲۰۶ | ۴۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۸,۷۶۳ | ۳۸.۷۹ % | ۲۸۶,۷۸۴ | ۰.۶۷ % | ۱,۲۶۱,۲۲۶ | ۲.۹۵ % |
| ۷۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۵۴۶,۵۳۷ | ۱.۲۷ % | ۳,۴۸۴,۱۹۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۲۱,۱۹۲ | ۴۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۲۵,۲۶۶ | ۳۸.۹۸ % | ۲۷۵,۴۹۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۲۵۹,۳۵۷ | ۲.۹۳ % |
| ۷۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۱۲,۶۹۹ | ۴۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۱,۹۸۰ | ۳۸.۹ % | ۳۰۱,۳۱۸ | ۰.۷ % | ۱,۲۵۷,۷۶۰ | ۲.۹۳ % |
| ۷۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۸ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۴,۳۰۶ | ۴۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۵,۹۰۴ | ۳۸.۶۴ % | ۳۹۸,۷۰۴ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۷,۷۷۸ | ۲.۹۴ % |
| ۷۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۵۵۰,۱۸۴ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۷۸,۱۸۵ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۹۵,۹۲۱ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۵,۲۳۰ | ۳۸.۵۹ % | ۳۹۹,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۱,۲۵۸,۰۶۳ | ۲.۹۴ % |
| ۷۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ | ۵۵۱,۰۴۶ | ۱.۲۹ % | ۳,۴۵۷,۱۰۹ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۷,۴۰۴ | ۴۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴,۴۰۸ | ۳۸.۳۷ % | ۴۱۱,۰۳۱ | ۰.۹۶ % | ۱,۲۵۰,۲۴۹ | ۲.۹۲ % |
| ۷۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ | ۵۵۲,۰۵۱ | ۱.۲۶ % | ۳,۴۴۱,۲۳۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۰۵,۲۱۶ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۵۷,۵۳۳ | ۳۹.۸۵ % | ۴۱۰,۰۵۱ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۴۲,۸۴۳ | ۲.۸۴ % |
| ۷۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۵۴۸,۹۹۳ | ۱.۲۵ % | ۳,۴۱۲,۵۲۸ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۴۲,۷۷۷ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۹,۵۲۲ | ۳۹.۷۹ % | ۴۰۹,۳۶۵ | ۰.۹۴ % | ۱,۲۲۴,۹۲۵ | ۲.۸ % |
| ۷۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۵۳۰,۱۰۸ | ۱.۲۱ % | ۳,۲۹۹,۸۷۲ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۲۶,۵۴۸ | ۴۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۱۶,۱۱۰ | ۳۹.۸۹ % | ۴۰۸,۲۷۹ | ۰.۹۴ % | ۱,۱۷۹,۹۹۸ | ۲.۷ % |
| ۷۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۵۰۷,۳۲۵ | ۱.۱۶ % | ۳,۲۱۱,۸۴۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۸۳,۷۰۴ | ۴۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۸۸,۶۲۷ | ۳۹.۹۳ % | ۴۱۹,۲۶۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۱۳۷,۱۲۱ | ۲.۶۱ % |