صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۳,۷۴۸	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۹,۲۶۴	۴۰.۰۱ %	۳۵۴,۵۲۲	۰.۸۴ %	۱,۲۶۴,۹۰۰	۳.۰۱ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۶۳,۵۷۴	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶,۷۹۵,۶۳۶	۴۰.۰۵ %	۳۴۳,۰۷۴	۰.۸۲ %	۱,۲۶۴,۹۸۲	۳.۰۲ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۵۵۶,۹۰۵	۱.۳۳ %	۳,۵۱۱,۸۲۲	۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۵۴,۹۹۱	۴۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۳,۹۰۵	۳۹.۹ %	۳۸۲,۹۲۶	۰.۹۱ %	۱,۲۶۴,۷۳۴	۳.۰۲ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۵۵۴,۸۰۳	۱.۳۲ %	۳,۵۳۱,۰۶۹	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۱۹,۴۶۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶,۷۵۶,۰۹۹	۳۹.۹۷ %	۳۸۵,۷۰۸	۰.۹۲ %	۱,۲۷۲,۷۱۵	۳.۰۴ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۵۵۴,۵۷۶	۱.۳۲ %	۳,۵۴۰,۱۹۷	۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۹۳,۹۷۷	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۰,۴۶۷	۳۸.۵۶ %	۹۶۸,۸۲۷	۲.۳۱ %	۱,۲۷۸,۰۰۶	۳.۰۵ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۵۵۳,۹۶۹	۱.۳۲ %	۳,۵۵۰,۲۱۵	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۶۶,۰۸۵	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۳,۱۴۸	۳۸.۶۹ %	۳۵۲,۸۷۰	۰.۸۴ %	۱,۲۸۰,۸۱۳	۳.۰۵ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۵۵۰,۰۲۲	۱.۳۱ %	۳,۵۲۳,۱۵۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۴۴,۸۷۳	۴۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۷,۴۰۳	۳۸.۷۶ %	۳۴۱,۴۳۸	۰.۸۲ %	۱,۲۶۸,۱۹۲	۳.۰۳ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۵۵۰,۰۲۲	۱.۳۲ %	۳,۵۲۳,۱۵۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۳۶,۰۲۹	۴۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶,۲۱۳,۳۴۰	۳۸.۷۷ %	۳۳۰,۰۹۰	۰.۷۹ %	۱,۲۶۸,۲۴۳	۳.۰۳ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۵۵۰,۰۲۲	۱.۳۲ %	۳,۵۲۳,۱۵۸	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۸,۵۴۷	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶,۲۰۹,۳۲۱	۳۸.۷۸ %	۳۱۸,۶۸۹	۰.۷۶ %	۱,۲۶۸,۳۱۹	۳.۰۳ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...487 »