صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۵۰۹,۳۴۶	۱.۲ %	۳,۲۳۵,۵۹۲	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۹,۲۴۹	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۰,۳۷۴	۴۵.۰۵ %	۳۲۲,۹۶۵	۰.۷۶ %	۱,۱۴۶,۲۲۲	۲.۷ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۵۰۶,۵۱۶	۱.۲ %	۳,۲۳۶,۰۸۶	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۷۱,۰۶۲	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹,۱۰۲,۶۲۳	۴۵.۰۸ %	۳۰۹,۴۴۲	۰.۷۳ %	۱,۱۴۶,۸۱۸	۲.۷۱ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۵۰۰,۶۱۴	۱.۱۸ %	۳,۱۹۳,۱۴۳	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۰۶۵,۲۷۴	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹,۱۲۰,۲۱۴	۴۵.۲ %	۲۹۶,۶۵۱	۰.۷ %	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲.۶۶ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۹۹,۵۰۰	۱.۱۸ %	۳,۱۶۵,۶۸۳	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۳,۱۵۵	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۹,۰۶۸,۸۰۰	۴۵.۰۴ %	۳۰۱,۵۲۲	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۴۹۷	۲.۶۳ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۵۴	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۹۱,۰۴۱	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۴۳,۲۲۶	۴۴.۰۱ %	۳۳۴,۳۳۰	۰.۸ %	۱,۱۶۵,۵۶۱	۲.۷۸ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۲۸۳	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۸۲,۱۹۸	۴۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۱,۹۴۳	۴۴ %	۳۲۱,۷۶۳	۰.۷۷ %	۱,۱۶۵,۶۰۰	۲.۷۸ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۵۱۳,۶۲۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۸,۳۱۲	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۷۳,۳۶۱	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۱,۲۵۰	۴۳.۹ %	۳۳۰,۲۲۵	۰.۷۹ %	۱,۱۶۵,۸۷۲	۲.۷۹ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۵۱۲,۰۰۵	۱.۲۳ %	۳,۲۵۳,۵۷۴	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۸,۴۴۱	۴۳.۵ %	۰	۰ %	۱۸,۳۳۲,۱۲۷	۴۳.۹۲ %	۳۱۸,۵۱۴	۰.۷۶ %	۱,۱۶۴,۳۴۶	۲.۷۹ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۵۱۸,۲۷۲	۱.۲۴ %	۳,۲۹۳,۰۳۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۵۲,۲۶۹	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۷,۹۱۱	۴۳.۸۸ %	۳۱۵,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۸۷,۴۸۰	۲.۸۴ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۲۰,۵۷۸	۱.۲۳ %	۳,۳۲۰,۹۵۸	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۵,۶۰۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۸,۸۶۵,۰۶۵	۴۴.۵۳ %	۳۱۲,۹۶۷	۰.۷۴ %	۱,۲۰۲,۳۱۳	۲.۸۴ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...487 »