صندوق سرمایه‌گذاری نگین رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۹۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۰۰۲۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۵۳۶,۸۹۴	۱.۲۷ %	۳,۲۹۸,۸۰۶	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۰,۸۵۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۸,۸۲۰	۴۳.۵۹ %	۳۴۴,۴۷۳	۰.۸۲ %	۱,۱۷۳,۸۶۹	۲.۷۹ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۵۳۸,۱۷۴	۱.۲۶ %	۳,۳۱۰,۸۱۲	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۲,۶۲۲	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۳۲۷	۴۴.۱۸ %	۳۷۰,۹۸۳	۰.۸۷ %	۱,۱۸۳,۳۸۲	۲.۷۸ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۵۳۷,۳۹۵	۱.۲۶ %	۳,۳۱۴,۴۸۲	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۶,۵۲۱	۴۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸,۸۷۱,۰۵۵	۴۴.۲۷ %	۳۵۷,۶۴۰	۰.۸۴ %	۱,۱۸۰,۶۷۹	۲.۷۷ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۲۲,۳۰۹	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۸۸,۹۲۰	۴۴.۰۸ %	۳۴۴,۳۱۱	۰.۸۱ %	۱,۱۸۸,۹۰۰	۲.۷۹ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۱۳,۱۸۸	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۸,۷۷۸,۸۳۱	۴۴.۰۹ %	۳۳۱,۰۰۱	۰.۷۸ %	۱,۱۸۹,۰۰۹	۲.۷۹ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۵۳۹,۵۱۵	۱.۲۷ %	۳,۳۳۹,۷۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۰۴,۰۷۶	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱۸,۷۴۷,۱۴۰	۴۴.۰۷ %	۳۱۷,۷۰۹	۰.۷۵ %	۱,۱۸۸,۷۱۷	۲.۷۹ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۵۴۰,۰۳۸	۱.۲۷ %	۳,۳۵۷,۱۰۴	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۷,۶۵۶	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۹,۰۶۸	۴۴.۰۹ %	۳۰۴,۴۳۷	۰.۷۲ %	۱,۱۹۸,۳۸۲	۲.۸۲ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۵۴۱,۱۷۳	۱.۲۷ %	۳,۳۷۷,۳۸۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۶۷,۶۰۲	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸,۹۸۴,۴۶۹	۴۴.۳۹ %	۲۹۳,۹۶۹	۰.۶۹ %	۱,۲۰۲,۵۸۰	۲.۸۱ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۵۳۸,۲۵۸	۱.۲۶ %	۳,۳۷۱,۸۷۱	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۵۳,۶۳۴	۴۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۷,۳۸۲	۴۴.۴ %	۲۸۰,۵۹۳	۰.۶۶ %	۱,۲۰۳,۸۶۱	۲.۸۲ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۵۳۹,۹۰۲	۱.۲۵ %	۳,۳۷۳,۱۸۳	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۴۲,۳۷۵	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۲,۷۳۹	۴۵.۱۳ %	۲۶۸,۵۲۸	۰.۶۲ %	۱,۲۰۲,۰۷۲	۲.۷۸ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...487 »